Mixtos Flexibles EUR

OYSTER Dynamic Allocation

OYSTER SICAV - Dynamic Allocation C EUR PF | LU0204990104

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
221,13
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Dynamic Allocation C EUR PF (LU0204990104)19,69M EUR221,13 EUR1,50%2,41%0 EUR
OYSTER SICAV - Dynamic Allocation N EUR PF (LU0339310699)15,73M EUR202,73 EUR2,25%3,14%0 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo es ofrecer a sus inversores un rendimiento absoluto, poco correlacionado con la evolución de los índices principales de los mercados de acciones a través de una cartera mixta de acciones, obligaciones y otros valores mobiliarios admitidos a la cotización oficial de una bolsa de valores. El fondo podrá igualmente ostentar disponibilidades líquidas e instrumentos del mercado monetario. La ponderación entre estos instrumentos será determinada por el Subgestor en función de su apreciación personal y de las tendencias de mercado. La parte acción de la cartera se invertirá principalmente en el mercado italiano. Con el fin de reducir la exposición a l riesgo de mercado, el compartimento podrá ostentar tempora lmente el 100% de sus activos netos en disponibilidades líquidas e/o instrumentos del mercado monetario. El fondo no invertirá más del 10% de su activo neto en participaciones de OICVM y/u otros OIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Umberto Borghesi


Umberto Borghesi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,29%-0,54%-4,52%
200911,86%-3,77%10,84%3,85%0,98%
2010-1,61%0,49%-4,51%2,87%-0,32%
2011-18,33%3,88%-3,06%-18,78%-0,15%
201216,64%11,77%-6,41%6,47%4,73%
201318,61%4,36%1,84%7,37%3,95%
20142,46%7,06%-0,37%-3,71%-0,24%
20158,37%18,15%-4,07%-6,80%2,60%
20162,70%-4,26%-3,94%3,04%8,37%
20175,99%-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2014) Dec 01, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012