Mixtos Flexibles EUR

OYSTER Dynamic Allocation

OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF | LU0204990104

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

15 Jan, 2018
231,92
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF (LU0204990104)25,54M EUR231,92 EUR1,50%1,89%0 EUR
OYSTER Dynamic Allocation N EUR PF (LU0339310699)19,34M EUR212,16 EUR2,25%2,64%0 EUR

Estrategia OYSTER Dynamic Allocation

El objetivo de este fondo es ofrecer a sus inversores un rendimiento absoluto, poco correlacionado con la evolución de los índices principales de los mercados de acciones a través de una cartera mixta de acciones, obligaciones y otros valores mobiliarios admitidos a la cotización oficial de una bolsa de valores. El fondo podrá igualmente ostentar disponibilidades líquidas e instrumentos del mercado monetario. La ponderación entre estos instrumentos será determinada por el Subgestor en función de su apreciación personal y de las tendencias de mercado. La parte acción de la cartera se invertirá principalmente en el mercado italiano. Con el fin de reducir la exposición a l riesgo de mercado, el compartimento podrá ostentar tempora lmente el 100% de sus activos netos en disponibilidades líquidas e/o instrumentos del mercado monetario. El fondo no invertirá más del 10% de su activo neto en participaciones de OICVM y/u otros OIC.


Información sobre el fondo de inversión OYSTER Dynamic Allocation

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo OYSTER Dynamic Allocation, con ISIN LU0204990104, de la gestora SYZ Asset Management (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,71% con una volatilidad del 5,48%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio total, que asciende a 44.822.923 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones OYSTER Dynamic Allocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Umberto Borghesi


Umberto Borghesi


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Rentabilidad OYSTER Dynamic Allocation

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,29%-0,54%-4,52%
200911,86%-3,77%10,84%3,85%0,98%
2010-1,61%0,49%-4,51%2,87%-0,32%
2011-18,33%3,88%-3,06%-18,78%-0,15%
201216,64%11,77%-6,41%6,47%4,73%
201318,61%4,36%1,84%7,37%3,95%
20142,46%7,06%-0,37%-3,71%-0,24%
20158,37%18,15%-4,07%-6,80%2,60%
20162,70%-4,26%-3,94%3,04%8,37%
201711,16%5,99%-0,74%6,03%-0,34%

Rendimiento mensual OYSTER Dynamic Allocation

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Nov 15, 2017) Dec 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012