RV Europa - Moneda Cubierta

NN (L) European High Dividend

NN (L) European High Dividend - X Cap EUR | LU0205352882

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
384,39
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR (LU0205353187)219,81M EUR462,10 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR (LU0205350837)49,99M EUR409,11 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) (LU0985462604)3,46M USD295,50 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR (LU0205352882)15,98M EUR384,39 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200522,12%4,13%6,42%5,63%4,33%
200620,98%7,71%-2,31%7,62%6,83%
2007-6,39%0,99%3,09%-6,08%-4,26%
2008-40,98%-14,34%-8,67%-8,71%-17,36%
200927,40%-9,96%15,17%16,80%5,18%
20105,37%3,36%-6,47%4,22%4,58%
2011-9,56%0,84%-0,29%-15,27%6,15%
201213,85%8,46%-3,73%6,65%2,24%
201320,62%3,00%0,66%10,85%4,95%
20142,34%2,10%5,03%-2,12%-2,50%
20154,11%14,93%-1,82%-11,68%4,48%
2016-1,10%-8,87%-2,21%3,07%7,68%
20174,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31