RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged | LU0206453341

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Jan, 2018
179,91
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation SEK (LU0665709670)4,12M SEK1.485,65 SEK1,00%1,29%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged (LU1365048351)0,73M AUD115,82 AUD1,00%1,29%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR (LU1365048435)0,91M EUR45,22 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR Hedged (LU0189894842)83,32M EUR41,44 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged (LU0671501806)33,14M EUR29,21 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution HKD (LU1365048278)0,60M HKD337,31 HKD1,00%1,29%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD (LU0205194797)126,64M USD20,20 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation USD (LU0189893018)155,18M USD45,36 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation USD (LU0189894172)119,72M USD42,81 USD1,00%1,74%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged (LU0206453341)25,08M EUR179,91 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged (LU0671501988)12,65M EUR127,48 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged (LU0587554196)63,59M EUR26,37 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged (LU0189895229)89,01M EUR38,66 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation USD (LU0189893448)27,77M USD42,41 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation EUR Hedged (LU0189895658)236,58M EUR44,24 EUR0,60%0,79%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation USD (LU0189893794)387,96M USD48,71 USD0,60%0,79%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation USD (LU0189894412)386,04M USD53,86 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged (LU0190586205)160,57M EUR49,04 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation GBP Hedged (LU0242606233)92,09M GBP227,90 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global High Yield

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global High Yield

El fondo Schroder ISF Global High Yield, con ISIN, LU0206453341 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.312.408.823 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,21%4,21%
20052,57%-1,15%1,32%1,63%0,76%
20066,13%1,47%-1,74%3,12%3,23%
2007-1,19%2,21%0,09%-1,92%-1,53%
2008-23,46%-2,67%0,32%-5,86%-16,73%
200940,32%8,03%11,79%10,85%4,82%
201012,26%3,76%-2,18%7,39%2,99%
2011-1,52%3,97%-0,26%-9,09%4,45%
201214,91%5,93%0,04%4,60%3,66%
20136,01%1,66%-1,88%2,56%3,63%
20141,40%2,71%2,50%-2,17%-1,54%
2015-3,18%2,21%0,09%-3,80%-1,62%
201611,40%1,78%2,95%4,49%1,74%
20174,24%1,75%1,35%1,45%-0,36%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012