RV Europa Cap. Grande Blend

T. Rowe Price Eurp Struct Rsrch Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European Structured Research Equity Fund I EUR | LU0207128991

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

24 Nov, 2017
20,81
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Structured Research Equity Fund I EUR (LU0207128991)8,01M EUR20,81 EUR0,55%0,65%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price Eurp Struct Rsrch Eq Fd

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Eurp Struct Rsrch Eq Fd, con ISIN LU0207128991, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición 108. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,71% con una volatilidad del 7,49%. El patrimonio total asciende a 8.005.021 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Eurp Struct Rsrch Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Ann Holcomb


Mitchell Todd


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Eurp Struct Rsrch Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20055,87%7,45%4,15%
200619,74%8,12%-3,68%7,25%7,20%
20074,00%3,12%6,32%-2,72%-2,48%
2008-43,84%-15,98%-3,11%-13,38%-20,35%
200934,38%-11,50%21,78%17,03%6,54%
201011,84%3,72%-6,17%8,26%6,15%
2011-7,65%1,00%-0,46%-16,91%10,55%
201217,15%9,12%-2,99%7,04%3,40%
201317,79%6,93%-3,47%8,30%5,37%
20145,52%1,46%4,24%-0,06%-0,17%
20157,87%16,44%-1,53%-10,33%4,92%
20162,56%-6,71%-1,54%4,76%6,59%
20175,87%1,52%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012