RF CHF

LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA | LU0209983930

Lombard Odier Funds (Europe) SA

12 Dec, 2017
14,20
0,33%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA (LU0209983930)149,12M CHF14,20 CHF0,35%0,56%854.096 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MA (LU0866413726)31,55M CHF13,99 CHF0,40%0,71%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA (LU0137076930)18,81M CHF13,78 CHF0,35%1,03%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA (LU0357522779)0,79M CHF13,37 CHF0,35%1,49%1.000 CHF

Estrategia LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Entre los fondos de la categoría RF CHF, que invierten en Renta Fija, el fondo LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign), con ISIN LU0209983930, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,11% con una volatilidad del 4,44%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 349.258.036 CHF a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Yannik Zufferey


Markus Thöny


David Perez


Marc Van Heems


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,78%3,90%2,38%
2003-6,23%-2,01%-3,98%0,73%-1,06%
20043,64%1,82%0,27%0,20%1,30%
20051,03%0,53%1,15%0,05%-0,69%
2006-3,66%-3,11%-0,14%1,19%-1,60%
2007-5,47%-1,37%-4,54%0,04%0,36%
20088,63%2,84%-2,36%2,47%5,58%
20098,85%-4,96%3,97%7,09%2,87%
201021,30%6,38%6,95%0,86%5,71%
20114,70%-2,58%7,64%-0,77%0,62%
20129,00%4,62%1,00%1,79%1,34%
20131,09%0,05%-1,74%2,01%0,80%
20145,46%1,97%2,01%0,10%1,29%
201510,61%16,96%-0,37%-6,22%1,22%
20163,18%0,28%2,27%-0,05%0,66%
20170,33%-1,92%-4,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 27, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Dec 01, 2014) Dec 06, 2017