RF Convertibles Global - EUR Cubierto

LO Funds Convertible Bond

Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) SA | LU0209990638

Lombard Odier Funds (Europe) SA

12 Dec, 2017
19,57
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) PA (LU0757726020)0,41M GBP10,14 GBP0,65%1,64%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA (LU0209988657)1.474,92M EUR19,01 EUR0,65%0,86%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MA (LU0866416075)254,10M EUR18,23 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) PA (LU0159201655)428,17M EUR17,70 EUR0,65%1,64%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) RA (LU0357533545)28,45M EUR16,82 EUR0,65%2,25%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) SA (LU0209990638)107,50M EUR19,57 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0866415853)2,18M GBP10,25 GBP0,75%1,06%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0699843040)359,13M CHF22,90 CHF0,65%0,86%854.096 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866415697)165,93M CHF11,21 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0699842661)237,84M CHF22,23 CHF0,65%1,64%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0699843552)550,70M CHF31,04 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0988721758)130,04M USD11,76 USD0,75%1,06%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0871572292)139,33M USD11,49 USD0,65%1,64%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MD (LU0866416232)47,41M EUR17,43 EUR0,75%1,06%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Convertible Bond

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo LO Funds Convertible Bond, con ISIN LU0209990638, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 4.606.787.577 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones LO Funds Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,83%-0,74%2,91%
20155,21%4,19%-0,10%-1,50%2,63%
20160,26%-1,58%-0,93%2,95%-0,12%
20171,54%0,82%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 27, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Dec 01, 2014) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012