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LO Funds Absolute Return Bond

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) SA | LU0210003025

Lombard Odier Funds (Europe) SA

16 Oct, 2017
12,47
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866432783)2,57M CHF16,75 CHF0,55%0,80%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0564204526)1,12M CHF16,83 CHF0,50%0,68%874.204 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0564204104)1,49M CHF14,95 CHF0,50%1,25%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0564204872)21,38M CHF17,32 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) MA (LU0866432353)3,45M EUR12,02 EUR0,55%0,80%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) PA (LU0049415788)8,13M EUR11,77 EUR0,50%1,25%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) RA (LU0357521292)0,07M EUR11,31 EUR0,50%1,86%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) SA (LU0210003025)0,75M EUR12,47 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0939045679)0,11M GBP9,84 GBP0,55%0,80%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0866432510)1,73M USD18,15 USD0,55%0,80%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0564203478)2,57M USD17,76 USD0,50%1,25%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) RA (LU0564203635)0,02M USD17,21 USD0,50%1,86%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) NA (LU0210002480)0,14M EUR12,23 EUR0,50%0,68%0 EUR

Estrategia

Instrumentos y bonos a corto plazo principalmente denominados en EUR, de los cuales al menos 2/3 deben estar invertidos en títulos emitidos o garantizados por emisores ubicados en Europa. Valores cuyo duración residual sea inferior a 2 años. Valores de deuda de alta calidad (calificación mínima A). El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un solo emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Grant Peterkin


Gregor MacIntosh


Federico Belak


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,01%
20111,79%0,34%0,89%0,58%-0,03%
20126,46%3,39%-0,88%2,24%1,61%
20130,37%0,01%0,69%0,18%-0,51%
2014-1,11%-0,37%-1,28%0,36%0,18%
2015-0,71%0,42%-0,72%0,29%-0,69%
2016-0,24%0,01%0,11%-0,38%0,02%
20170,18%-0,25%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2007) Jul 11, 2012