RF Deuda Corporativa EUR

LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) NA | LU0210004429

Lombard Odier Funds (Europe) SA

22 Sep, 2017
19,83
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) NA (LU0210004429)21,90M EUR19,83 EUR0,45%0,65%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) PA (LU0095725387)29,51M EUR18,88 EUR0,45%1,25%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) RA (LU0357521458)0,45M EUR17,95 EUR0,45%1,80%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) SA (LU0210005152)11,22M EUR20,25 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) MA (LU0866420184)10,95M EUR19,25 EUR0,50%0,84%3.000 EUR

Estrategia

Al menos el 80% de los activos está invertido en instrumentos de renta fija y a corto plazo denominados en EUR y con una califiación superior a BBB. Al menos el 80% de los activos del fondo está invertido en valores emitidos por emisores privados. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,47%0,33%1,24%3,47%2,25%
20035,04%1,41%3,03%0,43%0,11%
20046,89%2,63%-0,84%2,72%2,25%
20053,82%0,95%2,93%0,64%-0,72%
2006-0,13%-1,55%-0,84%2,38%-0,08%
2007-0,46%0,51%-1,37%0,16%0,25%
2008-8,66%-0,31%-1,11%-1,85%-5,60%
200918,26%-3,78%12,44%7,14%2,03%
20104,41%3,22%-0,07%2,87%-1,60%
20112,60%0,19%1,25%-0,39%1,54%
20129,63%4,49%-0,20%3,08%1,98%
20131,33%0,46%-0,83%1,01%0,70%
20147,67%2,44%2,42%1,32%1,28%
2015-1,53%1,59%-3,26%-0,85%1,05%
20164,45%2,16%1,63%1,95%-1,32%
2017-0,00%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012