RF Deuda Corporativa EUR

LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) SA | LU0210005152

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
20,17
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) NA (LU0210004429)23,00M EUR19,67 EUR0,45%0,67%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) PA (LU0095725387)25,47M EUR18,67 EUR0,45%1,23%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) RA (LU0357521458)0,17M EUR17,68 EUR0,45%1,80%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) SA (LU0210005152)10,23M EUR20,17 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) MA (LU0866420184)8,56M EUR19,08 EUR0,50%0,83%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Al menos el 80% de los activos está invertido en instrumentos de renta fija y a corto plazo denominados en EUR y con una califiación superior a BBB. Al menos el 80% de los activos del fondo está invertido en valores emitidos por emisores privados. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

El fondo LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl, con ISIN, LU0210005152 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 75.216.075 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,47%0,33%1,24%3,47%2,25%
20035,04%1,41%3,03%0,43%0,11%
20046,89%2,63%-0,84%2,72%2,25%
20053,82%0,95%2,93%0,64%-0,72%
2006-0,13%-1,55%-0,84%2,38%-0,08%
2007-0,46%0,51%-1,37%0,16%0,25%
2008-8,66%-0,31%-1,11%-1,85%-5,60%
200918,26%-3,78%12,44%7,14%2,03%
20104,41%3,22%-0,07%2,87%-1,60%
20112,60%0,19%1,25%-0,39%1,54%
201210,08%4,51%-0,08%3,22%2,13%
20130,60%-0,69%1,16%
20142,57%1,47%1,42%
2015-0,97%1,74%-3,12%-0,71%1,19%
20165,05%2,30%1,77%2,10%-1,17%
20171,88%0,15%0,23%1,21%0,28%
2018-0,39%

Rendimiento mensual LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) May 19, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 19, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) May 19, 2018