RF Diversificada EUR

Robeco All Strategy Euro Bonds

Robeco All Strategy Euro Bonds IH € | LU0210247085

Robeco Luxembourg SA

19 Oct, 2017
155,10
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco All Strategy Euro Bonds BH € (LU0528646820)66,79M EUR95,55 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds DH € (LU0085135894)30,21M EUR90,98 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI € (LU0580362696)0,13M EUR117,84 EUR0,75%0,92%1 EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds IH € (LU0210247085)277,80M EUR155,10 EUR0,35%0,45%500.000 EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI € (LU0699432760)7,26M EUR121,08 EUR0,40%0,49%500.000 EUR

Estrategia

Robeco European Bonds (EUR) invierte en bonos corporativos y bonos estatales europeos cuyas calificaciónes crediticias mínima sea BBB. El fondo distribuye sus inversiones entre distintas regiones y distintas clases de calificaciones para reducir el riesgo. La cartera se conforma de acuerdo con una selección basada en el análisis "top-down" para los bonos estatales y con una selección basada en el análisis "bottom-up" para los bonos corporativos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,81%0,21%
20082,33%0,11%-1,71%0,29%3,69%
20097,99%-0,99%3,15%4,92%0,78%
20102,69%3,12%0,22%3,12%-3,64%
20112,76%0,25%0,24%1,11%1,14%
201212,16%5,36%-0,71%3,73%3,36%
20132,81%0,29%-0,05%1,04%1,51%
201410,62%3,17%2,59%2,77%1,70%
20150,52%3,63%-4,88%1,59%0,38%
20163,13%2,89%1,92%0,51%-2,17%
2017-1,07%0,10%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 29, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 17, 2015
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 01, 2006) Jul 11, 2012