RF Diversificada Corto Plazo EUR

Parvest Bond Euro Short Term

Parvest Bond Euro Short Term Classic-Capitalisation | LU0212175227

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
123,54
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Short Term Classic-Capitalisation (LU0212175227)147,13M EUR123,54 EUR0,50%0,82%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Classic-Distribution (LU0212175060)19,72M EUR100,06 EUR0,50%0,82%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term I-Capitalisation (LU0212176118)266,37M EUR130,37 EUR0,20%0,38%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Short Term N-Capitalisation (LU0212176621)3,35M EUR116,09 EUR0,50%1,32%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Privilege-Capitalisation (LU0212177199)37,05M EUR1.014,26 EUR0,25%0,57%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo la revalorización de sus activos invirtiendo principalmente en obligaciones denominadas en euros. El plazo medio residual de los activos en cartera no excederá los tres años. El grado de exposición de la cartera se determina en función de las perspectivas de evolución de los tipos de interés; la selección de los activos se realiza en el marco de la exposición deseada. Duración modificada comprendida entre 1 y 3.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Vito Cavaliere


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,28%-0,01%-0,25%
20060,98%-0,19%0,19%0,71%0,27%
20072,81%0,57%0,16%1,22%0,85%
20085,77%1,36%-0,84%2,05%3,12%
20094,97%1,42%1,66%1,46%0,34%
20100,81%1,01%-0,30%0,55%-0,45%
2011-0,79%-0,27%0,07%-0,49%-0,10%
20123,65%1,87%-0,55%1,58%0,72%
20131,08%0,23%-0,05%0,56%0,34%
20141,31%0,68%0,50%0,28%-0,15%
20150,13%0,43%-0,64%0,23%0,12%
20160,00%0,23%0,06%0,01%-0,30%
2017-0,28%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012