RF Diversificada Corto Plazo EUR

Parvest Bond Euro Short Term

Parvest Bond Euro Short Term Classic-Capitalisation | LU0212175227

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Jul, 2018
122,44
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Short Term Classic-Capitalisation (LU0212175227)88,98M EUR122,44 EUR0,50%0,82%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Classic-Distribution (LU0212175060)10,34M EUR99,17 EUR0,50%0,82%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term I-Capitalisation (LU0212176118)181,34M EUR129,66 EUR0,20%0,38%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Short Term N-Capitalisation (LU0212176621)2,65M EUR114,58 EUR0,50%1,32%0 EUR
Parvest Bond Euro Short Term Privilege-Capitalisation (LU0212177199)36,89M EUR1.007,50 EUR0,25%0,57%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Short Term

El fondo tiene como objetivo la revalorización de sus activos invirtiendo principalmente en obligaciones denominadas en euros. El plazo medio residual de los activos en cartera no excederá los tres años. El grado de exposición de la cartera se determina en función de las perspectivas de evolución de los tipos de interés; la selección de los activos se realiza en el marco de la exposición deseada. Duración modificada comprendida entre 1 y 3.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Short Term

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond Euro Short Term, con ISIN LU0212175227, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 47. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,40% con una volatilidad del 0,63%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 480.323.760 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Parvest Bond Euro Short Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Patrick Caillieux


Vito Cavaliere


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Short Term

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,28%-0,01%-0,25%
20060,98%-0,19%0,19%0,71%0,27%
20072,81%0,57%0,16%1,22%0,85%
20085,77%1,36%-0,84%2,05%3,12%
20094,97%1,42%1,66%1,46%0,34%
20100,81%1,01%-0,30%0,55%-0,45%
2011-0,79%-0,27%0,07%-0,49%-0,10%
20123,65%1,87%-0,55%1,58%0,72%
20131,08%0,23%-0,05%0,56%0,34%
20141,31%0,68%0,50%0,28%-0,15%
20150,13%0,43%-0,64%0,23%0,12%
20160,00%0,23%0,06%0,01%-0,30%
2017-0,56%-0,28%-0,06%0,02%-0,23%
2018-0,10%-0,54%

Rendimiento mensual Parvest Bond Euro Short Term

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012