Parvest Bond Euro Short Term I-Capitalisation

I | LU0212176118

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€129,87
+0,07% 1M
+0,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0212176118
121,23M€0,20%-0,20%3,00M€-0,09%
CLASSIC
LU0212175227
80,17M€0,50%-0,50%0,00€-0,52%
PRIVILEGE
LU0212177199
33,19M€0,25%-0,25%1,00M€-0,25%
CLASSIC
LU0212175060
8,17M€0,50%-0,50%0,00€-0,52%
N
LU0212176621
2,56M€0,50%-0,50%0,00€-1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Short Term I-Capitalisation

El fondo tiene como objetivo la revalorización de sus activos invirtiendo principalmente en obligaciones denominadas en euros. El plazo medio residual de los activos en cartera no excederá los tres años. El grado de exposición de la cartera se determina en función de las perspectivas de evolución de los tipos de interés; la selección de los activos se realiza en el marco de la exposición deseada. Duración modificada comprendida entre 1 y 3.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Short Term

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Parvest Bond Euro Short Term I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,55% 1,11% 1,73%
1 año -0,07% -0,07% -0,35%
3 años -0,27% -0,09% -0,27%
5 años 1,45% 0,29% 0,11%
10 años 12,14% 1,15% 1,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,77% - - - -
20150,57% - - 0,35% -
20160,44%0,33%0,18%0,12%-0,20%
2017-0,13%-0,18%0,05%0,12%-0,12%
2018-0,67%0,01%-0,43%-0,27%0,02%
2019 - 0,35% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,530,18
Beta0,520,41
Information Ratio1,18-0,04
R-Squared65,6149,99
Sharpe Ratio0,400,74
Standard Deviation0,690,43
Tracking Error0,650,55
Treynor Ratio0,520,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).