El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0212176118 | 128,03M€ | 0,20% | - | 0,20% | 3,00M€ | 0,04% |
| CLASSIC LU0212175227 | 83,41M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,40% |
| PRIVILEGE LU0212177199 | 32,73M€ | 0,25% | - | 0,25% | 1,00M€ | -0,12% |
| CLASSIC LU0212175060 | 8,40M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,40% |
| N LU0212176621 | 2,52M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,90% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene como objetivo la revalorización de sus activos invirtiendo principalmente en obligaciones denominadas en euros. El plazo medio residual de los activos en cartera no excederá los tres años. El grado de exposición de la cartera se determina en función de las perspectivas de evolución de los tipos de interés; la selección de los activos se realiza en el marco de la exposición deseada. Duración modificada comprendida entre 1 y 3.
Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,20% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,03% | 2,08% | 2,25% |
| 1 año | 0,97% | 0,97% | 0,87% |
| 3 años | 0,11% | 0,04% | -0,06% |
| 5 años | 1,43% | 0,28% | 0,14% |
| 10 años | 11,06% | 1,05% | 1,01% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,77% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,57% | - | - | 0,35% | - | |
| 2016 | 0,44% | 0,33% | 0,18% | 0,12% | -0,20% | |
| 2017 | -0,13% | -0,18% | 0,05% | 0,12% | -0,12% | |
| 2018 | -0,67% | 0,01% | -0,43% | -0,27% | 0,02% | |
| 2019 | - | 0,35% | 0,42% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Aug 23, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Aug 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Aug 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Aug 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).