RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA Mid Cap

Parvest Equity USA Mid Cap Classic H EUR-Capitalisation | LU0212196652

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Oct, 2017
169,22
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0251807045)161,97M EUR202,12 EUR1,75%2,40%0 EUR
Parvest Equity USA Mid Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0212196652)21,46M EUR169,22 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Capitalisation (LU0154245756)236,45M USD238,08 USD1,75%2,37%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Distribution (LU0154245673)16,45M USD198,53 USD1,75%2,37%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap I-Capitalisation (LU0154245913)117,76M USD27,19 USD0,85%1,21%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Mid Cap N-Capitalisation (LU0154246051)2,28M USD218,30 USD1,75%3,12%0 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Privilege-Capitalisation (LU0154246218)31,00M USD210,16 USD0,90%1,51%1.000.000 USD
Parvest Equity USA Mid Cap Priviliege H EUR-Capitalisation (LU0925122581)0,23M EUR127,50 EUR0,90%1,51%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes emitidos por sociedades de mediana capitalización que tienen su sede o ejercen su actividad preponderante en Estados Unidos. El estudio de las sociedades y un método de gestión disciplinado permiten seleccionar, siguiendo un enfoque "bottom-up", los valores de calidad infravalorados respecto a sus perspectivas de beneficios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Thyra Zerhusen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,04%2,99%10,29%
20077,49%2,48%9,18%-2,58%-1,39%
2008-45,04%-7,41%6,00%-17,32%-32,27%
200951,50%-7,36%17,67%25,26%10,94%
201020,91%8,03%-11,01%11,37%12,92%
2011-7,14%7,13%-2,93%-23,87%17,30%
201214,14%12,78%-6,20%5,45%2,32%
201339,74%14,34%5,52%7,37%7,87%
20147,61%4,40%5,03%-5,10%3,41%
2015-13,67%1,67%-3,02%-15,52%3,65%
201622,44%2,95%-3,39%8,70%13,25%
20175,18%-1,32%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012