Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mosaic

Mosaic HJ CHF | LU0213915498

Pictet Asset Management (Europe) SA

31 Jul, 2017
198,23
0,03%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mosaic HP CHF (LU1054542367)5,68M CHF190,62 CHF1,50%1,68%9.254 CHF
Mosaic HP EUR (LU1054544652)2,37M EUR140,58 EUR1,50%1,68%0 EUR
Mosaic HR GBP (LU0368545538)0,01M GBP107,25 GBP2,50%2,19%11.777 GBP
Mosaic HR CHF (LU0213918161)0,13M CHF178,71 CHF2,50%2,19%9.254 CHF
Mosaic HR EUR (LU0213918591)16,74M EUR131,82 EUR2,50%2,19%0 EUR
Mosaic P USD (LU1054540585)21,03M USD187,47 USD1,50%1,63%8.411 USD
Mosaic R USD (LU0213918088)5,57M USD175,81 USD2,50%2,13%8.411 USD
Mosaic HI CHF (LU0211630313)88,97M CHF191,55 CHF2,00%1,53%925.420 CHF
Mosaic HI EUR (LU0211630404)40,17M EUR141,27 EUR2,00%1,53%0 EUR
Mosaic HJ CHF (LU0213915498)58,93M CHF198,23 CHF1,50%1,24%9.254.209 CHF
Mosaic HJ EUR (LU0213916116)30,39M EUR146,19 EUR1,50%1,24%0 EUR
Mosaic HJ GBP (LU0368544564)0,01M GBP115,80 GBP1,50%1,25%11.777.905 GBP
Mosaic I USD (LU0211629901)168,54M USD188,39 USD2,00%1,48%841.110 USD
Mosaic J USD (LU0213915068)64,95M USD194,97 USD1,50%1,19%8.411.100 USD

Estrategia

The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using nonconventional or alternative asset management strategies. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Jean-Pierre Selvatico


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-1,28%5,57%2,04%
20064,99%3,58%-0,93%-2,76%5,21%
200710,75%2,16%3,28%0,60%4,33%
2008-7,01%2,01%0,92%-9,91%0,27%
20099,53%-2,30%0,81%5,94%4,97%
201023,50%6,61%4,14%1,21%9,91%
2011-4,23%-3,39%4,34%-3,82%-1,22%
20125,36%3,20%-1,98%2,16%1,95%
20137,77%3,69%-0,55%0,25%4,26%
20143,34%0,34%1,65%0,59%0,73%
20157,57%17,34%-1,80%-6,96%0,35%
20163,02%-1,98%1,38%0,42%3,23%
20171,51%-1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Prospectus (May 30, 2014) Sep 15, 2017