Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mosaic

Mosaic HJ CHF | LU0213915498

Pictet Asset Management (Europe) SA

29 Sep, 2017
200,74
0,09%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mosaic HP CHF (LU1054542367)5,70M CHF192,89 CHF1,50%1,68%9.254 CHF
Mosaic HP EUR (LU1054544652)2,39M EUR142,30 EUR1,50%1,68%0 EUR
Mosaic HR GBP (LU0368545538)0,01M GBP108,58 GBP2,50%2,19%11.777 GBP
Mosaic HR CHF (LU0213918161)0,13M CHF180,69 CHF2,50%2,19%9.254 CHF
Mosaic HR EUR (LU0213918591)17,33M EUR133,33 EUR2,50%2,19%0 EUR
Mosaic P USD (LU1054540585)21,21M USD190,46 USD1,50%1,63%8.458 USD
Mosaic R USD (LU0213918088)5,58M USD178,46 USD2,50%2,13%8.458 USD
Mosaic HI CHF (LU0211630313)90,78M CHF193,88 CHF2,00%1,53%925.420 CHF
Mosaic HI EUR (LU0211630404)40,51M EUR143,04 EUR2,00%1,53%0 EUR
Mosaic HJ CHF (LU0213915498)59,28M CHF200,74 CHF1,50%1,24%9.254.209 CHF
Mosaic HJ EUR (LU0213916116)30,65M EUR148,09 EUR1,50%1,24%0 EUR
Mosaic HJ GBP (LU0368544564)0,01M GBP117,42 GBP1,50%1,25%11.777.905 GBP
Mosaic I USD (LU0211629901)168,84M USD191,44 USD2,00%1,48%845.880 USD
Mosaic J USD (LU0213915068)66,88M USD198,22 USD1,50%1,19%8.458.800 USD

Estrategia

The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using nonconventional or alternative asset management strategies. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Jean-Pierre Selvatico


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-29

Rentabilidades absolutas al 2017-09-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-1,28%5,57%2,04%
20064,99%3,58%-0,93%-2,76%5,21%
200710,75%2,16%3,28%0,60%4,33%
2008-7,01%2,01%0,92%-9,91%0,27%
20099,53%-2,30%0,81%5,94%4,97%
201023,50%6,61%4,14%1,21%9,91%
2011-4,23%-3,39%4,34%-3,82%-1,22%
20125,36%3,20%-1,98%2,16%1,95%
20137,77%3,69%-0,55%0,25%4,26%
20143,34%0,34%1,65%0,59%0,73%
20157,57%17,34%-1,80%-6,96%0,35%
20163,02%-1,98%1,38%0,42%3,23%
20171,51%-1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Prospectus (May 30, 2014) Sep 15, 2017