Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mosaic

Mosaic HJ EUR | LU0213916116

Pictet Asset Management (Europe) SA

31 May, 2018
151,16
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mosaic HP CHF (LU1054542367)5,22M CHF195,39 CHF1,50%1,68%9.254 CHF
Mosaic HP EUR (LU1054544652)2,26M EUR144,83 EUR1,50%1,68%0 EUR
Mosaic HR GBP (LU0368545538)0,01M GBP110,96 GBP2,50%2,19%11.777 GBP
Mosaic HR CHF (LU0213918161)0,13M CHF182,42 CHF2,50%2,19%9.254 CHF
Mosaic HR EUR (LU0213918591)17,89M EUR135,25 EUR2,50%2,19%0 EUR
Mosaic P USD (LU1054540585)20,11M USD197,43 USD1,50%1,63%8.564 USD
Mosaic R USD (LU0213918088)5,58M USD184,39 USD2,50%2,13%8.564 USD
Mosaic HI CHF (LU0211630313)98,38M CHF196,58 CHF2,00%1,53%925.420 CHF
Mosaic HI EUR (LU0211630404)50,79M EUR145,73 EUR2,00%1,53%0 EUR
Mosaic HJ CHF (LU0213915498)45,14M CHF203,93 CHF1,50%1,24%9.254.209 CHF
Mosaic HJ EUR (LU0213916116)40,05M EUR151,16 EUR1,50%1,24%0 EUR
Mosaic HJ GBP (LU0368544564)0,01M GBP120,75 GBP1,50%1,25%11.777.905 GBP
Mosaic I USD (LU0211629901)178,08M USD198,64 USD2,00%1,48%856.490 USD
Mosaic J USD (LU0213915068)61,39M USD206,07 USD1,50%1,19%8.564.900 USD
Mosaic HZ EUR (LU0306255109)0,01M EUR103,61 EUR0,00%0,24%0 EUR
Mosaic Z USD (LU0306251884)5,01M USD150,00 USD0,00%0,19%8.564 USD

Estrategia Mosaic

The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using nonconventional or alternative asset management strategies. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Mosaic

El fondo Mosaic, con ISIN, LU0213916116 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 545.775.248 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Mosaic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Jean-Pierre Selvatico


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Rentabilidad Mosaic

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-31

Rentabilidades absolutas al 2018-05-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-0,82%6,15%2,41%
200610,36%5,74%-1,46%-1,02%7,01%
200715,76%3,53%5,56%1,37%4,49%
2008-15,43%-3,00%3,87%-11,21%-5,47%
200910,78%-0,14%2,23%5,52%2,85%
20104,68%2,55%-3,45%2,34%3,30%
2011-6,09%0,44%-1,73%-3,53%-1,38%
20125,33%2,55%-2,02%2,94%1,84%
20139,43%4,42%0,53%-0,18%4,43%
20141,67%-0,23%1,47%0,04%0,38%
2015-1,54%2,30%-1,75%-2,28%0,25%
20162,15%-1,45%0,66%1,27%1,68%
20174,80%1,52%0,58%2,15%0,49%
20181,01%

Rendimiento mensual Mosaic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 04, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Prospectus (May 30, 2014) Feb 12, 2018