Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mosaic Trading

Mosaic Trading SICAV HJ EUR | LU0213919052

Pictet Asset Management (Europe) SA

30 Nov, 2017
78,83
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mosaic Trading HP EUR Mos (LU1054911315)0,12M EUR75,74 EUR1,50%1,71%0 EUR
Mosaic Trading HP CHF Mos (LU1054906661)1,40M CHF102,09 CHF1,50%1,72%9.254 CHF
Mosaic Trading P USD Mos (LU1054895369)3,33M USD100,52 USD1,50%1,67%8.327 USD
Mosaic Trading SICAV HI CHF (LU0211630826)53,09M CHF102,65 CHF2,00%1,57%925.420 CHF
Mosaic Trading SICAV HI EUR (LU0211631048)47,59M EUR76,14 EUR2,00%1,57%0 EUR
Mosaic Trading SICAV HI GBP (LU0368629985)0,64M GBP96,40 GBP2,00%1,58%1.177.790 GBP
Mosaic Trading SICAV HJ CHF (LU0213918831)8,80M CHF106,31 CHF1,50%1,28%9.254.209 CHF
Mosaic Trading SICAV HJ EUR (LU0213919052)7,08M EUR78,83 EUR1,50%1,28%0 EUR
Mosaic Trading SICAV HJ GBP (LU0368629639)0,01M GBP99,10 GBP1,50%1,28%11.777.905 GBP
Mosaic Trading SICAV I USD (LU0211630669)62,59M USD101,05 USD2,00%1,52%832.780 USD
Mosaic Trading SICAV J USD (LU0213918674)12,38M USD104,64 USD1,50%1,23%8.327.800 USD
Mosaic Trading-HR GBP (LU0368630058)0,03M GBP91,47 GBP2,50%2,23%11.777 GBP
Mosaic Trading-HR-CHF (LU0213919995)0,22M CHF95,51 CHF2,50%2,23%9.254 CHF
Mosaic Trading-HR-EUR (LU0213920498)3,57M EUR70,90 EUR2,50%2,23%0 EUR
Mosaic Trading-R USD (LU0213919649)7,72M USD94,09 USD2,50%2,18%8.327 USD

Estrategia Mosaic Trading

Mosaic Trading is a multi-strategy fund of hedge funds whose investment objective is to achieve superior risk-adjusted returns with limited correlation to traditional asset classes . The Fund's assets are allocated to a selective list of hedge fund managers so as to achieve a high degree of concentration. The underlying hedge funds are selected from all the following strategies defined as global macro,fixed income arbitrage, convertible arbitrage, credit long/short, multi strategy, commodity trading advisors, and event driven strategies including merger arbitrage, distressed, and special situations. Mosaic Trading maintains a diversified portfolio across strategies and follows a tactical styleallocation. Mosaic Trading does not use any leverage and targets a performance of LIBOR +400 - 600bps per year with a volatility of 5 - 7%.


Información sobre el fondo de inversión Mosaic Trading

El fondo Mosaic Trading, con ISIN, LU0213919052 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 210.219.926 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Mosaic Trading

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Vincent Cadet


Metadata


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Rentabilidad Mosaic Trading

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-30

Rentabilidades absolutas al 2017-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-0,69%3,48%1,05%
20067,08%4,61%-1,24%-0,35%4,01%
20077,44%2,77%4,25%-1,19%1,49%
2008-15,13%-0,67%1,98%-10,41%-6,49%
200910,79%0,29%3,40%4,90%1,85%
20104,46%0,99%-1,65%2,68%2,42%
2011-2,67%-1,34%-2,11%2,20%-1,40%
2012-0,74%0,04%-2,64%1,47%0,44%
20132,33%2,43%-1,18%-2,26%3,44%
20143,99%-2,43%0,52%2,36%3,58%
20150,39%6,00%-3,72%-0,15%-1,48%
2016-0,48%-1,31%-1,31%-1,97%4,23%
2017-2,94%-3,14%1,25%

Rendimiento mensual Mosaic Trading

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 05, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Prospectus (May 30, 2014) Apr 22, 2016