T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

IH | LU0214705203

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€11,67
+0,82% 1M
+2,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0353119042
184,27M€0,00%-0,02%0,00€-
IH
LU0214705203
55,52M€0,40%-0,42%0,00€-0,20%
JD
LU0181329151
36,29M€0,00%-0,02%0,00€-0,18%
I
LU0181329318
18,16M€0,40%-0,42%0,00€2,27%
QH
LU1278043622
5,82M€0,40%-0,42%0,00€-3,54%
SD
LU0353119125
0,04M€0,00%-0,02%0,00€-0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0214705203 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,19% 8,64% 12,46%
1 año 3,36% 3,34% 7,97%
3 años -0,61% -0,20% 0,96%
5 años 3,90% 0,77% 4,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,44% - - - -
2015-0,09% - - 0,70% -
20160,96%2,36%2,22%0,83%-4,31%
20171,88%0,43%1,39%0,05%0,00%
2018-3,58%-2,10%-1,11%-0,51%0,10%
2019 - 2,62% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 22, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) May 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,120,21
Beta0,180,05
Information Ratio-1,77-0,25
R-Squared3,710,63
Sharpe Ratio0,910,08
Standard Deviation3,203,77
Tracking Error4,266,85
Treynor Ratio16,556,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).