RF Europa Emergente

UBS (Lux) BS Emerg Europe (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Inc | LU0214904665

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Sep, 2017
124,35
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) I A3 Inc (LU0396346941)5,62M EUR122,45 EUR0,30%0,40%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Acc (LU0214905043)35,42M EUR202,66 EUR1,06%1,39%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Inc (LU0214904665)34,03M EUR124,35 EUR1,06%1,40%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Acc (LU1240773116)3,16M EUR109,61 EUR0,58%0,79%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Inc (LU1240773207)1,63M EUR100,76 EUR0,58%0,80%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-4% Inc (LU1669357508)0,00M EUR99,21 EUR1,06%0,00%0 EUR

Estrategia

Invierte en bonos del Estado y bonos corporativos seleccionados de nuevos estados miembros de la UE y otros países de convergencia europeos. Incluye un número importante de bonos denominados en monedas locales. El objetivo de inversión consiste en aprovechar las oportunidades de beneficios que genere el proceso de convergencia europea.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,06%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Uta Fehm


Federico Kaune


Aristoteles Damianidis


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,05%-0,21%
20060,04%-2,26%-4,70%2,75%4,54%
20074,08%0,96%0,82%1,12%1,12%
2008-4,71%0,23%3,53%1,16%-9,22%
200919,18%-5,27%10,97%9,38%3,65%
20107,42%6,18%-4,60%7,12%-1,01%
2011-5,38%2,47%3,89%-8,28%-3,09%
201231,06%9,15%6,00%6,80%6,06%
20131,77%0,14%-1,40%1,00%2,05%
20141,48%1,17%4,99%0,73%-5,16%
20156,62%7,02%-0,31%-1,78%1,75%
20167,85%3,62%5,44%1,59%-2,83%
20172,94%-0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 17, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Supplement (Aug 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jul 01, 2011) Sep 17, 2017