UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Acc

P-ACC | LU0214905043

UBS ASSET MGMT

€210,11
+0,29% 1M
+9,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-DIST
LU0214904665
23,82M€1,06%-1,06%0,00€-2,13%
P-ACC
LU0214905043
21,10M€1,06%-1,06%0,00€1,32%
I-A3-DIST
LU0396346941
11,29M€0,30%-0,30%0,00€-2,47%
Q-ACC
LU1240773116
5,13M€0,58%-0,58%0,00€1,93%
Q-DIST
LU1240773207
2,41M€0,58%-0,58%0,00€-1,83%
P-4%-QDIST
LU1669357508
0,75M€1,06%-1,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Acc

Invierte en bonos del Estado y bonos corporativos seleccionados de nuevos estados miembros de la UE y otros países de convergencia europeos. Incluye un número importante de bonos denominados en monedas locales. El objetivo de inversión consiste en aprovechar las oportunidades de beneficios que genere el proceso de convergencia europea.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Emerg Europe (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Europa Emergente

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,06%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,06%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Europa Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Europa Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,22% 12,57% 6,38%
1 año 12,54% 12,54% 7,86%
3 años 4,03% 1,32% -0,43%
5 años 17,35% 3,25% 0,34%
10 años 74,83% 5,74% 2,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,49% - - - -
20156,62% - - -1,79% -
20167,85%5,45%5,45%1,59%-2,83%
20173,18%2,94%-0,71%0,25%0,70%
2018-5,28%-0,81%-4,66%-1,61%1,80%
2019 - 2,13%4,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Sep 19, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,861,44
Beta0,760,88
Information Ratio0,680,79
R-Squared80,7188,61
Sharpe Ratio3,380,28
Standard Deviation3,795,02
Tracking Error1,971,81
Treynor Ratio16,791,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).