RV Global Cap. Grande Blend

Schroder ISF Glbl Eq

Schroder International Selection Fund Global Equity C Inc | LU0215107185

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
24,92
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity A Acc (LU0215105999)8,82M USD24,77 USD1,25%1,63%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity A1 Acc (LU0219517496)1,03M USD22,79 USD1,50%2,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity B Acc (LU0215106377)3,26M USD23,01 USD1,25%2,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity C Acc (LU0215106450)1,12M USD28,17 USD0,45%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity C Inc (LU0215107185)0,23M USD24,92 USD0,45%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity I Acc (LU0215106534)54,34M USD31,77 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Glbl Eq

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


El fondo Schroder ISF Glbl Eq, con ISIN, LU0215107185 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 75.168.104 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Glbl Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Alexander Tedder


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Glbl Eq

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,61%-0,25%-22,03%-22,82%5,61%
20039,56%-11,02%12,80%4,58%4,39%
20043,92%3,96%2,39%-4,45%2,18%
200525,83%3,72%7,65%6,23%6,10%
20068,51%4,96%-5,83%5,44%4,12%
2007-2,74%-0,03%6,45%-4,98%-3,81%
2008-39,36%-18,08%1,74%-8,70%-20,32%
200938,42%-1,44%16,60%11,00%8,51%
201020,73%7,77%-2,93%3,17%11,86%
2011-9,23%-1,40%-3,84%-12,38%9,26%
201214,44%10,54%-2,50%7,32%-1,06%
201321,60%9,45%0,41%3,86%6,54%
201416,66%-0,00%5,39%5,75%4,69%
201513,60%17,02%-2,55%-9,04%9,52%
20164,59%-7,35%1,73%3,57%7,13%
20175,11%-1,21%2,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012