RF Diversificada EUR

Focused Fund High Grade Bond EUR

Focused Fund - High Grade Bond (EUR) F-acc | LU0217572097

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Aug, 2018
136,76
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Focused Fund - High Grade Bond (EUR) F-acc (LU0217572097)116,09M EUR136,76 EUR1,60%0,16%0 EUR

Estrategia Focused Fund High Grade Bond EUR

El fondo invierte al menos dos tercios del capital en instrumentos del mercado monetario y bonos negociables, pagarés y similares, y títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Tiende a elegir monedas con tasas de interés relativamente bajas.


Información sobre el fondo de inversión Focused Fund High Grade Bond EUR

El fondo Focused Fund High Grade Bond EUR, con ISIN, LU0217572097 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 53 entre los 126 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,74%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 116.087.325 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Focused Fund High Grade Bond EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Focused Fund High Grade Bond EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20089,69%2,41%-2,41%3,33%6,21%
20092,50%1,31%-0,33%1,33%0,18%
20104,35%1,76%2,64%0,54%-0,63%
20116,26%-1,72%1,83%4,34%1,76%
20122,35%0,30%0,83%0,67%0,54%
2013-0,13%0,33%-1,22%0,52%0,25%
20142,44%0,74%0,95%0,69%0,04%
20150,71%0,62%-0,31%0,24%0,16%
20160,95%0,63%0,41%0,08%-0,17%
2017-0,44%-0,31%-0,19%0,23%-0,17%
2018-0,04%0,25%

Rendimiento mensual Focused Fund High Grade Bond EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 19, 2018