Focused Fund - High Grade Bond (EUR) F-acc

F-ACC | LU0217572097

UBS ASSET MGMT

€136,79
+0,09% 1M
+0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F-ACC
LU0217572097
44,16M€1,60%-1,60%0,00€0,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Focused Fund - High Grade Bond (EUR) F-acc

El fondo invierte al menos dos tercios del capital en instrumentos del mercado monetario y bonos negociables, pagarés y similares, y títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Tiende a elegir monedas con tasas de interés relativamente bajas.


Información sobre el fondo de inversión Focused Fund High Grade Bond EUR

El fondo Focused Fund High Grade Bond EUR, con ISIN, LU0217572097 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición 49 entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Focused Fund - High Grade Bond (EUR) F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,02% 0,04% 0,80%
1 año 0,51% 0,51% 0,64%
3 años 0,23% 0,08% 0,91%
5 años 3,33% 0,66% 2,04%
10 años 19,49% 1,79% 3,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,44% - - - -
20150,71% - - 0,24% -
20160,95%0,63%0,41%0,08%-0,17%
2017-0,44%-0,31%-0,19%0,23%-0,17%
20180,11%-0,04%0,25%-0,38%0,28%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,030,40
Beta-0,060,25
Information Ratio-0,46-0,21
R-Squared2,4263,04
Sharpe Ratio1,651,02
Standard Deviation0,560,62
Tracking Error1,651,46
Treynor Ratio-15,132,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).