RV Global Emergente

Vontobel Emerging Markets Eq

CLASE H | LU0218912235

Vontobel Asset Management S.A.

18 Sep, 2017
218,62
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vontobel Fund Emerging Markets Equity AHI Hedged (LU0858753618)177,39M EUR112,72 EUR0,83%1,27%0 EUR
Vontobel Fund Emerging Markets Equity AI USD Inc (LU1471805603)0,87M USD115,71 USD0,83%1,21%0 USD
CLASE A (LU0040506734)101,16M USD686,03 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE B (LU0040507039)1.035,59M USD822,07 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE C (LU0137006218)31,63M USD218,27 USD2,65%2,70%0 USD
CLASE H (LU0218912235)90,19M EUR218,62 EUR1,65%2,16%0 EUR
CLASE HC (LU0333249109)9,74M EUR198,74 EUR2,65%2,76%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Matthew Benkendorf


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200630,96%13,44%-6,57%7,46%15,00%
200730,82%-0,62%12,38%10,88%5,63%
2008-48,91%-13,20%0,05%-23,65%-22,95%
200952,20%-2,74%27,15%14,80%7,21%
201026,86%2,60%0,92%19,26%2,74%
2011-3,84%-0,10%5,33%-13,48%5,62%
201218,44%12,80%-3,98%5,37%3,78%
2013-6,88%1,32%-6,42%-1,53%-0,28%
20144,80%1,86%7,37%-1,45%-2,77%
2015-9,69%1,25%-1,54%-10,46%1,17%
2016-1,68%1,66%5,18%4,29%-11,82%
201712,03%8,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 02, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012