MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 EUR
32,44€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
81,6M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0583245823 | 29,24£ | 8,77% | — | 0,750% | |||
| LU2274088041 | 134,12€ | 7,24% | — | 0,700% | |||
| LU0219434791 | 465,33£ | 7,20% | — | 0,700% | |||
| LU0944405991 | 20,55$ | 7,18% | — | 0,700% | |||
| LU0944407773 | 25,46€ | 7,13% | 4.000€ | 0,750% | |||
| LU1529512300 | 20,07$ | 7,08% | — | 0,750% | |||
| LU0219419214 | 32,44€ | 6,05% | 4.000€ | 1,000% | |||
| LU0219441739 | 29,37$ | 6,01% | — | 1,000% | |||
| LU1123735869 | 16,91$ | 5,48% | — | 1,050% | |||
| LU1123739267 | 16,49$ | 5,16% | — | 1,050% | |||
| LU2553551040 | 466,47£ | — | — | 0,450% | |||
| LU2553550828 | 134,44€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0219419214
Clases disponibles
2024+2,98%
5 años+8,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,46%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-8,30%
Alpha
-5,19
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,42
Tracking Error
3,01
Correlación
96,66
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
-1,07
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,16
Tracking Error
3,21
Correlación
97,55
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-17,89%
Alpha
-0,66
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
3,68
Correlación
97,57
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,0%
Industriales
16,0%
Tecnología
13,4%
Consumo Defensivo
12,6%
Consumo Cíclico
12,6%
Servicios Financieros
12,0%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
2,3%
Servicios de Comunicación
1,7%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
61,6%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Estados Unidos
6,4%
Reino Unido
3,2%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,9%
Cash
4,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,3%
Giantcap
39,9%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.235.769€ | 6,70% |
SAP SEDE0007164600 | 5.143.699€ | 6,58% |
Capgemini SEFR0000125338 | 4.039.881€ | 5,17% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.967.902€ | 5,08% |
Nestle SACH0038863350 | 3.835.696€ | 4,91% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 3.810.070€ | 4,87% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.618.040€ | 4,63% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.499.153€ | 4,48% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.525.952€ | 3,23% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 2.452.446€ | 3,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.