Mixtos Defensivos USD

MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 USD | LU0219455366

MFS Meridian Funds

20 Apr, 2018
166,46
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A1 EUR (LU0648599198)0,87M EUR13,39 EUR1,05%2,09%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 EUR (LU0648599354)0,05M EUR141,39 EUR0,75%0,95%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 GBP (LU0648599438)0,05M GBP141,46 GBP0,75%0,94%1.710.946 GBP
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund N1 USD (LU0870269908)1,04M USD10,59 USD1,05%2,59%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A1 USD (LU0219442463)11,23M USD17,18 USD1,05%2,09%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A2 USD (LU0219443198)16,37M USD9,44 USD1,05%2,09%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund B1 USD (LU0219484036)0,44M USD14,69 USD1,05%2,84%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund B2 USD (LU0219484895)0,32M USD9,20 USD1,05%2,84%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund C1 USD (LU0219494340)5,33M USD14,57 USD1,05%2,84%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund C2 USD (LU0219495669)2,98M USD9,18 USD1,05%2,84%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 USD (LU0219455366)0,16M USD166,46 USD0,75%0,94%2.483.040 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund W1 USD (LU0458497830)1,62M USD13,28 USD0,80%1,04%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund W2 USD (LU1529512649)0,04M USD10,77 USD0,80%1,04%4.065 USD

Estrategia MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es obtener unos elevados ingresos corrientes, mientras que, como objetivo secundario, persigue la revalorización del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores que incluye valores de deuda tanto de grado de inversión como de categorías inferiores, de Estados Unidos y del resto del mundo. El objetivo del Fondo es proporcionar unos ingresos superiores a los que podría generar una cartera de valores del Tesoro estadounidense y trata de añadir valor mediante la selección de valores y la rotación de sectores.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

El fondo MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund, con ISIN, LU0219455366 de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 48.867.911 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Benjamin Nastou


Natalie Shapiro


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Rentabilidad MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-20

Rentabilidades absolutas al 2018-04-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,80%
2006-4,32%-1,73%-5,35%4,39%-1,46%
2007-6,46%0,98%-1,91%-3,41%-2,23%
2008-7,05%-7,93%0,35%6,93%-5,92%
200920,33%5,99%3,76%4,63%4,57%
201017,55%9,03%11,61%-5,19%1,89%
20110,74%-3,59%-0,62%-1,23%6,45%
20128,38%3,26%-0,29%4,67%0,58%
2013-2,18%2,43%-5,27%0,44%0,36%
201415,59%1,74%4,65%5,66%2,75%
20153,94%15,33%-4,36%-7,15%1,49%
201610,60%-2,76%8,19%1,17%3,90%
2017-3,02%2,02%-3,52%-2,33%0,87%
2018-2,79%

Rendimiento mensual MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) Apr 30, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) May 04, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) Apr 27, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Feb 09, 2013) Jul 12, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013