Mixtos Defensivos USD

MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 USD | LU0219455366

MFS Meridian Funds

22 Nov, 2017
164,67
-0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A1 EUR (LU0648599198)1,49M EUR13,81 EUR1,05%2,05%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 EUR (LU0648599354)0,05M EUR147,96 EUR0,75%0,90%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 GBP (LU0648599438)0,05M GBP150,27 GBP0,75%0,90%1.709.889 GBP
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund N1 USD (LU0870269908)1,04M USD10,54 USD1,05%2,56%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A1 USD (LU0219442463)18,47M USD17,07 USD1,05%2,06%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A2 USD (LU0219443198)17,74M USD9,38 USD1,05%2,06%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund B1 USD (LU0219484036)0,63M USD14,65 USD1,05%2,81%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund B2 USD (LU0219484895)0,47M USD9,17 USD1,05%2,81%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund C1 USD (LU0219494340)6,61M USD14,53 USD1,05%2,81%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund C2 USD (LU0219495669)3,28M USD9,15 USD1,05%2,81%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund I1 USD (LU0219455366)0,11M USD164,67 USD0,75%0,90%2.575.230 USD

Estrategia MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es obtener unos elevados ingresos corrientes, mientras que, como objetivo secundario, persigue la revalorización del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores que incluye valores de deuda tanto de grado de inversión como de categorías inferiores, de Estados Unidos y del resto del mundo. El objetivo del Fondo es proporcionar unos ingresos superiores a los que podría generar una cartera de valores del Tesoro estadounidense y trata de añadir valor mediante la selección de valores y la rotación de sectores.


El fondo MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund, con ISIN, LU0219455366 de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 61.522.245 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Benjamin Nastou


Natalie Shapiro


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Global Multi-Asset Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,80%
2006-4,32%-1,73%-5,35%4,39%-1,46%
2007-6,46%0,98%-1,91%-3,41%-2,23%
2008-7,05%-7,93%0,35%6,93%-5,92%
200920,33%5,99%3,76%4,63%4,57%
201017,55%9,03%11,61%-5,19%1,89%
20110,74%-3,59%-0,62%-1,23%6,45%
20128,38%3,26%-0,29%4,67%0,58%
2013-2,18%2,43%-5,27%0,44%0,36%
201415,59%1,74%4,65%5,66%2,75%
20153,94%15,33%-4,36%-7,15%1,49%
201610,60%-2,76%8,19%1,17%3,90%
20172,02%-3,52%-2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 09, 2013) Jul 12, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013