RF Deuda Pública USD

MFS® Meridian US Government Bond Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B1 USD | LU0219484200

MFS Meridian Funds

21 Sep, 2017
14,62
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 EUR (LU0812851797)1,29M EUR10,74 EUR0,60%1,26%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 USD (LU0219442547)138,53M USD17,30 USD0,60%1,25%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2 USD (LU0219443271)23,15M USD10,32 USD0,60%1,25%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B1 USD (LU0219484200)2,41M USD14,62 USD0,60%2,25%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B2 USD (LU0219485512)3,19M USD10,32 USD0,60%2,25%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C1 USD (LU0219495230)11,28M USD14,52 USD0,60%2,26%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C2 USD (LU0219495826)2,41M USD10,33 USD0,60%2,25%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund I1 USD (LU0219455440)54,57M USD153,88 USD0,50%0,61%2.523.330 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N1 USD (LU0870271128)3,24M USD10,09 USD0,60%1,76%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N2 USD (LU0870271474)0,26M USD9,49 USD0,60%1,75%4.205 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es la obtención de ingresos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, compatibles con la conservación del capital. Este Fondo, que es gestionado por un equipo, invierte fundamentalmente en una cartera de valores de deuda del Tesoro estadounidense y de agencias de ese país y ha sido diseñado para proporcionar a los inversores una cartera de renta fija de elevada calidad crediticia. El Fondo trata de añadir valor mediante la rotación de sectores entre los diversos valores de deuda pública, incluidos: valores del Tesoro estadounidense, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes y otros valores de agencias y organismos estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Geoffrey Schechter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,99%1,67%-8,43%4,38%-5,32%
2003-16,80%-3,49%-3,80%-2,42%-8,16%
2004-5,23%4,55%-1,54%0,31%-8,23%
200515,83%3,86%9,78%-0,61%2,21%
2006-8,93%-3,62%-5,93%3,95%-3,36%
2007-5,31%-0,02%-2,43%-2,54%-0,40%
200812,81%-4,98%-1,16%13,15%6,16%
2009-0,86%5,80%-5,76%-1,82%1,28%
201010,17%7,20%13,51%-9,07%-0,44%
20119,09%-5,60%-0,51%12,08%3,64%
2012-0,67%-3,24%6,44%-0,63%-2,94%
2013-8,29%2,05%-3,67%-4,04%-2,78%
201417,61%1,10%1,92%8,09%5,61%
201510,11%13,66%-5,22%0,50%1,71%
20162,00%-2,65%3,67%-1,60%2,72%
2017-1,25%-5,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013