RF Diversificada Corto Plazo USD

MFS® Meridian Limited Maturity Fund

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD | LU0219485942

MFS Meridian Funds

17 Jul, 2018
8,53
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD (LU0870264180)25,66M USD9,86 USD0,60%1,75%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 USD (LU0870264420)2,89M USD9,61 USD0,60%1,74%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD (LU0219442893)270,73M USD14,21 USD0,60%1,24%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD (LU0219443354)27,40M USD8,61 USD0,60%1,24%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B1 USD (LU0219484465)11,32M USD11,97 USD0,60%2,25%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD (LU0219485942)1,12M USD8,53 USD0,60%2,24%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C1 USD (LU0219495313)42,14M USD11,86 USD0,60%2,24%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2 USD (LU0219496048)16,54M USD8,54 USD0,60%2,24%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD (LU0219455796)64,45M USD132,03 USD0,50%0,60%2.569.470 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 EUR (LU1740847006)2,99M EUR12,25 EUR0,60%0,00%0 EUR
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD (LU0458497590)77,43M USD11,16 USD0,55%0,69%4.282 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD (LU0808562531)4,30M USD9,58 USD0,55%0,70%4.282 USD

Estrategia MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El fondo MFS® Meridian Limited Maturity Fund, con ISIN, LU0219485942 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 555.733.756 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones MFS® Meridian Limited Maturity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

James Calmas


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Rentabilidad MFS® Meridian Limited Maturity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,91%1,61%-10,84%1,22%-5,04%
2003-15,74%-3,16%-3,94%-1,68%-7,88%
2004-7,42%3,55%-0,63%-1,33%-8,81%
200515,11%3,84%8,24%0,10%2,31%
2006-8,03%-2,45%-5,10%2,54%-3,12%
2007-8,07%0,01%-1,28%-4,31%-2,70%
2008-1,09%-7,71%-0,08%9,74%-2,26%
20095,46%5,89%-1,72%-1,20%2,58%
20108,97%7,10%10,83%-9,20%1,11%
20112,93%-5,37%-1,70%7,21%3,22%
20120,27%-1,33%4,77%-0,56%-2,46%
2013-5,39%2,53%-2,08%-3,97%-1,87%
201412,85%-0,02%0,66%7,89%3,92%
20159,87%12,80%-4,05%-0,52%2,05%
20162,99%-4,23%2,93%-1,26%5,81%
2017-12,25%-1,27%-6,09%-3,42%-2,00%
2018-3,00%5,22%

Rendimiento mensual MFS® Meridian Limited Maturity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jun 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013