RF Diversificada Corto Plazo USD

MFS® Meridian Limited Maturity Fund

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD | LU0219485942

MFS Meridian Funds

21 Nov, 2017
8,64
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD (LU0870264180)38,84M USD9,91 USD0,60%1,73%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 USD (LU0870264420)4,04M USD9,74 USD0,60%1,73%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD (LU0219442893)306,01M USD14,24 USD0,60%1,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD (LU0219443354)27,48M USD8,72 USD0,60%1,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B1 USD (LU0219484465)11,50M USD12,07 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD (LU0219485942)1,46M USD8,64 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C1 USD (LU0219495313)38,72M USD11,96 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2 USD (LU0219496048)20,67M USD8,65 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD (LU0219455796)88,02M USD131,71 USD0,50%0,59%2.575.230 USD

Estrategia MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.


El fondo MFS® Meridian Limited Maturity Fund, con ISIN, LU0219485942 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 608.784.372 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones MFS® Meridian Limited Maturity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

James Calmas


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Limited Maturity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,91%1,61%-10,84%1,22%-5,04%
2003-15,74%-3,16%-3,94%-1,68%-7,88%
2004-7,42%3,55%-0,63%-1,33%-8,81%
200515,11%3,84%8,24%0,10%2,31%
2006-8,03%-2,45%-5,10%2,54%-3,12%
2007-8,07%0,01%-1,28%-4,31%-2,70%
2008-1,09%-7,71%-0,08%9,74%-2,26%
20095,46%5,89%-1,72%-1,20%2,58%
20108,97%7,10%10,83%-9,20%1,11%
20112,93%-5,37%-1,70%7,21%3,22%
20120,27%-1,33%4,77%-0,56%-2,46%
2013-5,39%2,53%-2,08%-3,97%-1,87%
201412,85%-0,02%0,66%7,89%3,92%
20159,87%12,80%-4,05%-0,52%2,05%
20162,99%-4,23%2,93%-1,26%5,81%
2017-1,27%-6,09%-3,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013