RF Diversificada Corto Plazo USD

MFS® Meridian Limited Maturity Fund

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD | LU0219485942

MFS Meridian Funds

18 Jan, 2018
8,61
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD (LU0870264180)32,20M USD9,89 USD0,60%1,75%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 USD (LU0870264420)3,91M USD9,70 USD0,60%1,74%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD (LU0219442893)277,18M USD14,22 USD0,60%1,24%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD (LU0219443354)25,60M USD8,69 USD0,60%1,24%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B1 USD (LU0219484465)11,12M USD12,03 USD0,60%2,25%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD (LU0219485942)1,31M USD8,61 USD0,60%2,24%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C1 USD (LU0219495313)32,75M USD11,92 USD0,60%2,24%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2 USD (LU0219496048)19,50M USD8,62 USD0,60%2,24%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD (LU0219455796)87,28M USD131,65 USD0,50%0,60%2.498.340 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD (LU0458497590)62,85M USD11,13 USD0,55%0,69%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD (LU0808562531)6,65M USD9,68 USD0,55%0,70%4.163 USD

Estrategia MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Limited Maturity Fund

El fondo MFS® Meridian Limited Maturity Fund, con ISIN, LU0219485942 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 570.312.727 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones MFS® Meridian Limited Maturity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

James Calmas


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Limited Maturity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,91%1,61%-10,84%1,22%-5,04%
2003-15,74%-3,16%-3,94%-1,68%-7,88%
2004-7,42%3,55%-0,63%-1,33%-8,81%
200515,11%3,84%8,24%0,10%2,31%
2006-8,03%-2,45%-5,10%2,54%-3,12%
2007-8,07%0,01%-1,28%-4,31%-2,70%
2008-1,09%-7,71%-0,08%9,74%-2,26%
20095,46%5,89%-1,72%-1,20%2,58%
20108,97%7,10%10,83%-9,20%1,11%
20112,93%-5,37%-1,70%7,21%3,22%
20120,27%-1,33%4,77%-0,56%-2,46%
2013-5,39%2,53%-2,08%-3,97%-1,87%
201412,85%-0,02%0,66%7,89%3,92%
20159,87%12,80%-4,05%-0,52%2,05%
20162,99%-4,23%2,93%-1,26%5,81%
2017-12,25%-1,27%-6,09%-3,42%-2,00%

Rendimiento mensual MFS® Meridian Limited Maturity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jan 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013