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BPI GIF Universal

BPI Global Investment Fund Universal I | LU0220378623

BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

19 Jun, 2017
7,76
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BPI Global Investment Fund Universal I (LU0220378623)19,23M EUR7,76 EUR0,60%0,59%250.000 EUR
BPI Global Investment Fund Universal R (LU0220379357)0,88M EUR6,99 EUR1,60%1,57%250 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas una revalorización de capital a largo plazo a través de una sólida estrategia de diversificación. La política de inversión del Subfondo sigue una perspectiva mundial, la selección de los destinatarios de fondos de conformidad con las condiciones del mercado y de acuerdo a la geografía y la orientación estratégica del sector. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá principalmente en IIC y otras IIC's sujetas a las siguientes características: a) En circunstancias normales, más de dos tercios de la Subcomisión de los activos del Fondo se invertirá en IIC y otros IIC's .b) El Sub fondo no invertirá más del 50% de sus activos en fondos de capital que se especializan en los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Vera Canêlo


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,85%6,59%-5,62%4,88%6,96%
20077,76%0,97%5,43%0,66%0,56%
2008-8,90%-1,69%0,65%-9,17%1,37%
200918,47%-1,12%8,09%7,96%2,67%
20106,34%1,75%-4,17%4,87%4,00%
2011-8,08%-1,13%-0,72%-6,45%0,11%
20125,96%3,64%-3,80%3,89%2,30%
20139,57%3,89%0,00%2,15%3,25%
20142,01%-0,32%2,07%-0,46%0,73%
2015-3,59%7,64%-2,60%-6,92%-1,21%
20160,00%-2,75%2,55%1,53%-1,24%
20172,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 29, 2016
Prospectus (Apr 29, 2016) Sep 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 25, 2016
Rulebook (Jul 31, 2008) Jul 01, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31