RF Convertibles Global - GBP Cubierto

TreeTop Convertible International

TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International BH USD | LU0221833030

TreeTop Asset Management SA

20 Jul, 2018
411,72
-1,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International AH EUR (LU0012006317)284,21M EUR304,76 EUR1,20%3,05%250 EUR
TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International BH USD (LU0221833030)34,60M USD411,72 USD1,20%3,02%214 USD
TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International CH GBP (LU0305892035)0,74M GBP124,78 GBP1,20%3,06%282 GBP
TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International DH EUR (LU0332191302)29,37M EUR259,35 EUR1,20%3,22%250 EUR

Estrategia TreeTop Convertible International

El objetivo del subfondo es obtener ganancias de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera compuesta principalmente de obligaciones convertibles, que pueden ser denominados en diferentes monedas, sin restricción alguna. La generación de la rentabilidad se debe a visiones a largo plazo que el gerente nota en las acciones subyacentes. Protección contra el riesgo se logra a través de la asimetría de la estructura de pago proveida por las notas estructuradas y los bonos convertibles. El director lleva a cabo el análisis de hipótesis de manera cuantitativa en la cartera para mantener un nivel óptimo de riesgo / recompensa.


Información sobre el fondo de inversión TreeTop Convertible International

El fondo TreeTop Convertible International, con ISIN, LU0221833030 de la gestora TreeTop Asset Management SA pertenece a la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 349.212.101 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones TreeTop Convertible International

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Success12,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,02%PERCENT

Gestores

Jacques Berghmans


Hubert d’Ansembourg


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Rentabilidad TreeTop Convertible International

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 28, 2017
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2009) Jul 11, 2012