WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND I USD

I | LU0222530932

FUNDROCK MGMT

€197,20
+1,86% 1M
+21,95% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
J
LU0995405320
36,55M€1,00%-1,00%0,00€7,98%
I
LU0222530932
14,64M€1,50%-1,50%0,00€7,44%
R
LU1664181861
0,05M€1,00%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND I USD

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas de mercados emergentes de todo el mundo. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas de todos los tamaños que considere que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el MSCI Emerging Markets IMI Index (net).


Información sobre el fondo de inversión WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS G

Entre los fondos de la categoría

Comisiones WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,92% 10,00% -
1 año 20,80% 20,80% -
3 años 24,02% 7,44% -
5 años 36,18% 6,37% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,55% - - - -
2015-5,75% - - - -
20164,74%-2,82%5,85%6,13%-4,06%
201730,84%11,55%2,82%8,31%5,32%
2018-18,80%-2,83%-2,67%-7,26%-7,42%
2019 - 13,86%2,28%3,97% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 19, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,890,63
Beta1,041,19
Information Ratio1,180,29
R-Squared88,4779,63
Sharpe Ratio0,850,61
Standard Deviation16,3714,06
Tracking Error5,606,65
Treynor Ratio13,327,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).