Imobiliário Indirecto Global

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I USD Acc | LU0224508910

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Nov, 2017
201,95
0,80%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A USD Acc (LU0224508324)24,56M USD160,69 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Acc (LU0638090042)10,16M EUR162,17 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Hedged Acc (LU0224509132)25,04M EUR143,59 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 USD Acc (LU0224508837)8,20M USD152,58 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 EUR Hedged Acc (LU0224509645)5,71M EUR136,42 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B USD Acc (LU0224508597)2,53M USD149,67 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B EUR Hedged Acc (LU0224509215)5,27M EUR133,78 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C USD Acc (LU0224508670)17,92M USD173,96 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C EUR Hedged Acc (LU0224509561)14,17M EUR155,02 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I USD Acc (LU0224508910)56,62M USD201,95 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I EUR Hedged Acc (LU0224509728)0,01M EUR179,56 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Cities Real Estate

Conseguir crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable y renta fija de empresas de propiedad globales.


El fondo Schroder ISF Global Cities Real Estate, con ISIN, LU0224508910 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 209.004.000 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Cities Real Estate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Cities Real Estate

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200633,14%13,69%-7,54%12,97%12,12%
2007-18,50%5,99%-6,61%-4,08%-14,16%
2008-43,47%-11,58%-9,82%-2,41%-27,35%
200938,27%-17,75%33,20%16,89%7,97%
201024,58%8,50%1,90%5,71%6,60%
2011-3,48%-2,82%2,44%-10,81%8,71%
201226,57%11,05%4,90%4,85%3,63%
2013-2,32%5,28%-3,99%-2,06%-1,34%
201428,95%3,49%7,40%2,23%13,47%
201512,21%17,46%-10,06%-1,11%7,41%
20163,71%-2,97%4,86%0,96%0,97%
20170,92%-1,76%-1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012