Imobiliário Indirecto Global

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Hedged Acc | LU0224509132

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
142,90
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A USD Acc (LU0224508324)24,56M USD159,89 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Acc (LU0638090042)10,16M EUR161,30 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Hedged Acc (LU0224509132)25,04M EUR142,90 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 USD Acc (LU0224508837)8,20M USD151,83 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 EUR Hedged Acc (LU0224509645)5,71M EUR135,77 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B USD Acc (LU0224508597)2,53M USD148,94 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B EUR Hedged Acc (LU0224509215)5,27M EUR133,14 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C USD Acc (LU0224508670)17,92M USD173,09 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C EUR Hedged Acc (LU0224509561)14,17M EUR154,27 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I USD Acc (LU0224508910)56,62M USD200,91 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I EUR Hedged Acc (LU0224509728)0,01M EUR178,66 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Cities Real Estate

Conseguir crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable y renta fija de empresas de propiedad globales.


El fondo Schroder ISF Global Cities Real Estate, con ISIN, LU0224509132 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 209.004.000 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Cities Real Estate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


Rentabilidad Schroder ISF Global Cities Real Estate

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200642,52%15,11%-3,12%10,65%15,50%
2007-17,16%5,02%-6,56%-2,12%-13,74%
2008-46,69%-7,96%-10,46%-9,09%-28,85%
200945,42%-17,94%39,54%20,66%5,24%
201013,08%1,69%-8,61%17,00%4,00%
2011-9,21%2,27%4,14%-18,09%4,07%
201225,19%13,20%-0,71%5,50%5,57%
2013-0,35%1,92%-3,40%1,37%-0,15%
201411,17%2,99%6,26%-6,15%8,24%
2015-1,35%3,68%-7,22%-1,41%4,03%
2016-2,74%1,08%1,25%1,22%-6,11%
20171,42%3,90%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012