Imobiliário Indirecto Global

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C EUR Hedged Acc | LU0224509561

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Sep, 2017
153,09
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A USD Acc (LU0224508324)23,49M USD158,28 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Acc (LU0638090042)17,79M EUR157,20 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Hedged Acc (LU0224509132)20,98M EUR141,93 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 USD Acc (LU0224508837)8,24M USD150,43 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 EUR Hedged Acc (LU0224509645)5,94M EUR134,96 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B USD Acc (LU0224508597)2,26M USD147,58 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B EUR Hedged Acc (LU0224509215)3,45M EUR132,37 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C USD Acc (LU0224508670)17,25M USD171,19 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C EUR Hedged Acc (LU0224509561)13,78M EUR153,09 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I USD Acc (LU0224508910)55,49M USD198,31 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I EUR Hedged Acc (LU0224509728)0,01M EUR176,93 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Conseguir crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable y renta fija de empresas de propiedad globales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200643,23%15,27%-2,97%10,78%15,60%
2007-16,57%5,20%-6,40%-1,95%-13,59%
2008-46,31%-7,80%-10,30%-8,93%-28,71%
200946,39%-17,80%39,77%20,88%5,41%
201013,86%1,87%-8,45%17,20%4,18%
2011-8,59%2,44%4,31%-17,94%4,25%
201226,04%13,40%-0,54%5,68%5,75%
20130,29%2,09%-3,25%1,53%0,01%
201411,83%3,14%6,42%-6,02%8,40%
2015-0,74%3,83%-7,08%-1,25%4,18%
2016-2,17%1,24%1,40%1,36%-5,98%
20171,56%4,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012