RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Glbl Eq Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Acc | LU0225284248

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
188,10
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Acc (LU0225284248)50,46M USD188,10 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Dis HKD (LU0985481810)5,15M HKD935,15 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A EUR Acc (LU0248166992)71,37M EUR160,42 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A GBP Inc (LU0242610268)6,54M GBP105,18 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A USD Inc (LU0225771236)59,95M USD122,84 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Acc (LU0225285054)8,15M USD178,61 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 EUR Acc (LU0248167966)7,05M EUR152,53 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Inc (LU0225771749)19,95M USD118,75 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Acc (LU0225284834)2,57M USD174,69 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B EUR Acc (LU0248167453)8,53M EUR149,11 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Acc (LU0225284917)10,06M USD204,29 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C EUR Acc (LU0248167701)19,26M EUR174,27 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Inc (LU0225771319)0,11M USD131,83 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Acc (LU0225285211)67,79M USD237,71 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I EUR Acc (LU0248168774)8,35M EUR202,80 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Glbl Eq Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


El fondo Schroder ISF Glbl Eq Yield, con ISIN, LU0225284248 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 16 entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,03% con una volatilidad del 10,08%. El patrimonio del fondo asciende a 327.820.349 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Glbl Eq Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Glbl Eq Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,15%
200614,44%5,07%-4,81%7,29%6,65%
2007-10,71%0,20%2,56%-7,64%-5,93%
2008-38,25%-17,14%-5,15%-6,05%-16,36%
200925,30%-8,21%15,09%11,13%6,73%
201014,59%2,50%1,94%2,24%7,26%
20110,05%0,85%-1,25%-9,03%10,42%
201216,34%9,74%-2,14%8,87%-0,50%
201312,80%5,72%-0,82%1,69%5,80%
201421,39%1,71%4,73%5,74%7,78%
20153,78%14,65%-5,08%-10,02%5,98%
201614,84%-4,61%0,08%4,19%15,45%
20171,56%-3,37%3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012