AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration I Distribution EUR

I | LU0227128294

AXA INVESTMENT MANAGERS

€103,87
-0,12% 1M
+1,85% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0227127999
138,49M€0,30%-0,30%100.000,00€-0,10%
A
LU0251660519
14,02M€0,60%-0,60%0,00€-0,48%
A
LU0251660352
10,16M€0,60%-0,60%0,00€-0,48%
E
LU0251660782
4,37M€0,60%-0,60%0,00€-0,73%
F
LU1002647227
0,43M€0,45%-0,45%0,00€-0,24%
I
LU0227128294
0,39M€0,30%-0,30%100.000,00€-0,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration I Distribution EUR

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 2 y 5.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro Aggregate Short Duration

El fondo AXAWF Euro Aggregate Short Duration, con ISIN, LU0227128294 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration I Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,11% 2,26% 8,80%
1 año 2,21% 2,16% 7,24%
3 años -0,29% -0,10% 1,66%
5 años 2,53% 0,50% 2,15%
10 años 27,85% 2,49% 3,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,94% - - - -
2015-2,54% - - 0,38% -
2016-0,19%-0,76%-0,76%0,61%-0,86%
20170,11%-0,17%0,07%0,40%-0,19%
2018-2,20%-0,09%-1,34%-0,76%-0,02%
2019 - 0,66%0,80%0,56% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2019) Oct 16, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,36-0,63
Beta0,380,41
Information Ratio-3,36-1,03
R-Squared65,6159,43
Sharpe Ratio2,310,10
Standard Deviation1,061,30
Tracking Error1,541,66
Treynor Ratio6,470,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).