RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc | LU0227180295

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
233,73
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc (LU0227179875)29,71M USD246,69 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc (LU0227180295)4,10M USD233,73 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies B Acc (LU0227179958)3,14M USD225,59 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Acc (LU0227180022)29,87M USD263,44 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Acc (LU0227180535)222,75M USD317,25 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia

El fundo busca crecimiento a medio de inversiónes en renta variable de paises asiáticos (menos Japon) de pequeña capitalización. Se define pequeña capitalización como el bajo 30% del mercado asiático (menos Japon).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Paul Rathband


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200514,17%
200625,43%12,11%-5,84%7,60%10,42%
200714,14%5,44%14,96%3,59%-9,10%
2008-57,79%-24,67%-4,49%-21,52%-25,23%
200994,13%2,40%44,59%8,77%20,55%
201019,33%8,61%-0,42%4,00%6,09%
2011-26,56%-9,59%-2,06%-22,40%6,88%
201227,75%17,29%-3,40%8,25%4,16%
201313,17%11,06%-2,10%-0,77%4,90%
201422,04%4,05%6,51%11,65%-1,37%
201511,87%18,31%-2,63%-8,14%5,72%
2016-0,32%-7,50%5,70%5,70%-3,54%
20179,35%-3,45%-7,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Jan 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012