RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc | LU0227180295

Schroder Investment Management Lux S.A.

11 Dec, 2017
240,80
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc (LU0227179875)30,51M USD254,33 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc (LU0227180295)3,69M USD240,80 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies B Acc (LU0227179958)3,10M USD232,38 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Acc (LU0227180022)27,76M USD271,82 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Acc (LU0227180535)237,96M USD327,91 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Smaller Companies

El fundo busca crecimiento a medio de inversiónes en renta variable de paises asiáticos (menos Japon) de pequeña capitalización. Se define pequeña capitalización como el bajo 30% del mercado asiático (menos Japon).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Smaller Companies

El fondo Schroder ISF Asian Smaller Companies, con ISIN, LU0227180295 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 319.483.439 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Paul Rathband


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200514,17%
200625,43%12,11%-5,84%7,60%10,42%
200714,14%5,44%14,96%3,59%-9,10%
2008-57,79%-24,67%-4,49%-21,52%-25,23%
200994,13%2,40%44,59%8,77%20,55%
201019,33%8,61%-0,42%4,00%6,09%
2011-26,56%-9,59%-2,06%-22,40%6,88%
201227,75%17,29%-3,40%8,25%4,16%
201313,17%11,06%-2,10%-0,77%4,90%
201422,04%4,05%6,51%11,65%-1,37%
201511,87%18,31%-2,63%-8,14%5,72%
2016-0,32%-7,50%5,70%5,70%-3,54%
20179,35%-3,45%-7,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Jan 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012