RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Accumulation EUR Hedged | LU0227788626

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Feb, 2018
113,55
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Accumulation EUR Hedged (LU0227788626)2,87M EUR113,55 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Distribution EUR Hedged (LU0671502796)1,49M EUR93,78 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Accumulation EUR Hedged (LU0227788899)1,22M EUR108,85 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Distribution EUR Hedged (LU0671502879)0,28M EUR90,01 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Accumulation EUR Hedged (LU0227789434)1,52M EUR107,06 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Distribution EUR Hedged (LU0671502952)1,30M EUR88,52 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged C Accumulation EUR Hedged (LU0227789863)65,15M EUR120,87 EUR0,50%0,74%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged I Accumulation EUR Hedged (LU0227790283)0,00M EUR133,99 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en crédito y en instrumentos relacionados con el crédito, así como en otros valores de interés fijo y variable, efectivo e instrumentos financieros derivados que conjuntamente proporcion en exposición a mercados de crédito globales.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

El fondo Schroder ISF Global Credit Duration Hdg, con ISIN, LU0227788626 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,77% con una volatilidad del 1,11% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 38 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 97.983.345 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,06%
20063,14%0,83%-0,89%1,93%1,25%
2007-5,83%0,39%-1,07%-3,53%-1,72%
2008-4,88%2,27%-3,47%1,11%-4,72%
200914,74%1,41%6,88%2,71%3,07%
20100,73%1,54%-2,81%0,96%1,10%
2011-5,87%1,22%-1,19%-5,93%0,05%
20125,97%3,08%-1,17%2,28%1,70%
20132,13%-0,96%-0,32%0,89%2,53%
2014-0,54%0,82%0,96%-0,80%-1,50%
2015-1,83%0,89%-1,01%-2,50%0,82%
20164,12%-0,44%1,11%2,05%1,34%
20171,52%0,12%0,29%0,56%0,54%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012