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Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Acc | LU0227788626

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Oct, 2017
113,13
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Acc (LU0227788626)1,85M EUR113,13 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Inc (LU0671502796)1,48M EUR94,14 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Acc (LU0227788899)1,03M EUR108,63 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Inc (LU0671502879)0,17M EUR90,51 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Acc (LU0227789434)1,52M EUR106,86 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Inc (LU0671502952)1,13M EUR89,02 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged C Acc (LU0227789863)44,13M EUR120,28 EUR0,50%0,74%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged I Cap (LU0227790283)0,00M EUR133,04 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en crédito y en instrumentos relacionados con el crédito, así como en otros valores de interés fijo y variable, efectivo e instrumentos financieros derivados que conjuntamente proporcion en exposición a mercados de crédito globales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,06%
20063,14%0,83%-0,89%1,93%1,25%
2007-5,83%0,39%-1,07%-3,53%-1,72%
2008-4,88%2,27%-3,47%1,11%-4,72%
200914,74%1,41%6,88%2,71%3,07%
20100,73%1,54%-2,81%0,96%1,10%
2011-5,87%1,22%-1,19%-5,93%0,05%
20125,97%3,08%-1,17%2,28%1,70%
20132,13%-0,96%-0,32%0,89%2,53%
2014-0,54%0,82%0,96%-0,80%-1,50%
2015-1,83%0,89%-1,01%-2,50%0,82%
20164,12%-0,44%1,11%2,05%1,34%
20170,12%0,29%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012