I | LU0227790283
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
C LU0227789863 | 28,61M€ | 0,50% | - | 0,80% | 1.000,00€ | 2,47% |
A LU0227788626 | 2,01M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 2,11% |
A LU0671502796 | 1,37M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -0,91% |
B LU0671502952 | 1,29M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -1,40% |
B LU0227789434 | 1,14M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 1,61% |
A1 LU0227788899 | 0,89M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 1,65% |
A1 LU0671502879 | 0,22M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -1,35% |
I LU0227790283 | 0,00M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | 3,11% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en crédito y en instrumentos relacionados con el crédito, así como en otros valores de interés fijo y variable, efectivo e instrumentos financieros derivados que conjuntamente proporcion en exposición a mercados de crédito globales.
El fondo Schroder ISF Global Credit Duration Hdg, con ISIN, LU0227790283 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,30% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,81% | -1,60% | 0,35% |
1 año | -2,55% | -2,55% | -0,70% |
3 años | 9,66% | 3,11% | 0,76% |
5 años | 4,63% | 0,91% | 1,28% |
10 años | 27,72% | 2,48% | 2,51% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 0,50% | - | - | - | - | |
2015 | -0,78% | - | - | -2,18% | - | |
2016 | 5,12% | -0,19% | 1,36% | 2,29% | 1,58% | |
2017 | 2,49% | 0,36% | 0,53% | 0,80% | 0,78% | |
2018 | -4,22% | -0,89% | -1,00% | 1,09% | -3,44% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (May 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).