RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged I Cap | LU0227790283

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
133,04
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Acc (LU0227788626)1,83M EUR113,03 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Inc (LU0671502796)1,36M EUR93,99 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Acc (LU0227788899)1,04M EUR108,48 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Inc (LU0671502879)0,18M EUR90,32 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Acc (LU0227789434)1,60M EUR106,72 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Inc (LU0671502952)1,29M EUR88,83 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged C Acc (LU0227789863)42,62M EUR120,21 EUR0,50%0,74%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged I Cap (LU0227790283)0,00M EUR133,04 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en crédito y en instrumentos relacionados con el crédito, así como en otros valores de interés fijo y variable, efectivo e instrumentos financieros derivados que conjuntamente proporcion en exposición a mercados de crédito globales.


El fondo Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd, con ISIN, LU0227790283 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 75.011.289 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,74%
20065,13%1,32%-0,42%2,43%1,73%
2007-4,03%0,88%-0,59%-3,05%-1,29%
2008-3,04%2,75%-3,00%1,60%-4,25%
200916,84%1,94%7,40%3,20%3,41%
20101,93%1,84%-2,51%1,26%1,38%
2011-4,94%1,48%-0,96%-5,70%0,30%
20127,01%3,33%-0,94%2,53%1,96%
20133,19%-0,73%-0,05%1,17%2,80%
20140,50%1,06%1,21%-0,55%-1,20%
2015-0,78%1,13%-0,76%-2,18%1,06%
20165,12%-0,19%1,36%2,29%1,58%
20170,36%0,53%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012