RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro Income

NN (L) Euro Income - P Cap EUR | LU0228636063

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
338,41
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Income - P Cap EUR (LU0228636063)45,75M EUR338,41 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR (LU0250185831)0,16M EUR154,59 EUR1,50%1,83%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Cap EUR (LU0228636659)1,84M EUR1.288,54 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Dis EUR (LU0228636907)1,46M EUR624,13 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia

Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Willem van Dommelen


Jianbin Xiao


Stan Verhoeven


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,42%
200611,33%5,87%-3,00%4,89%3,35%
20072,59%0,85%4,42%-2,41%-0,18%
2008-35,14%-12,26%-3,97%-8,71%-15,68%
200922,08%-8,61%14,02%13,59%3,14%
20102,88%0,15%-6,47%4,33%5,27%
2011-11,91%1,15%0,33%-16,12%3,49%
201213,64%7,54%-5,97%5,28%6,74%
201314,42%0,85%1,00%8,01%4,00%
2014-0,16%-0,17%2,48%-0,72%-1,70%
201510,23%15,46%-2,74%-5,15%3,49%
20160,04%-8,29%-3,24%6,78%5,57%
20176,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2017) Apr 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31