RV BRIC

Schroder ISF BRIC

Schroder International Selection Fund BRIC B Acc | LU0228659941

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Nov, 2017
222,20
2,26%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund BRIC A Acc (LU0228659784)326,39M USD239,93 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC A CHF Acc (LU0820944238)0,01M CHF112,85 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Acc (LU0232931963)105,73M EUR203,78 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Inc (LU0858243842)0,04M EUR184,34 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A GBP Inc (LU0242619723)3,13M GBP156,87 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund BRIC A HKD (LU0828237510)0,36M HKD1.798,92 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund BRIC A1 EUR Acc (LU0248178906)19,98M EUR194,68 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A1 USD Acc (LU0228659867)88,13M USD229,25 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Acc (LU0228659941)15,30M USD222,20 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B EUR Acc (LU0232932698)53,48M EUR188,84 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC C Acc (LU0228660014)181,20M USD259,58 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC C CHF Acc (LU0820944402)2,89M CHF150,06 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC C EUR Acc (LU0232933159)14,60M EUR220,62 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC I Acc (LU0228660105)28,72M USD301,13 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF BRIC

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades chinas, indias, rusas y brasileñas.


El fondo Schroder ISF BRIC, con ISIN, LU0228659941 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV BRIC a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 802.310.514 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF BRIC

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Waj Hashmi


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF BRIC

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200636,13%14,28%-6,25%6,72%19,07%
200738,38%-1,20%13,80%18,80%3,60%
2008-56,07%-22,40%4,64%-27,46%-25,42%
200977,23%9,92%29,17%10,35%13,12%
201013,00%4,03%0,70%1,44%6,34%
2011-20,29%-3,16%-4,82%-18,94%6,69%
201211,37%9,83%-6,52%4,77%3,53%
2013-6,31%-0,84%-9,58%5,58%-1,02%
201410,50%-4,05%9,49%2,76%2,36%
2015-4,12%15,31%-2,01%-19,48%5,38%
201611,97%-5,60%5,76%11,24%0,82%
20178,67%-0,75%9,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012