RV USA Cap. Grande Value

Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A EUR ND | LU0229387385

Amundi Luxembourg S.A.

18 Jun, 2018
88,21
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value R EUR ND (LU0957295842)0,29M EUR78,12 EUR0,75%0,92%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value R USD ND (LU0957295925)0,29M USD90,72 USD0,75%0,92%30.000.000 USD
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A EUR HND (LU0271260902)1,82M EUR70,42 EUR1,50%1,93%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A EUR ND (LU0229387385)341,11M EUR88,21 EUR1,50%1,83%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A USD ND (LU0229387542)341,00M USD102,45 USD1,50%1,83%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value C EUR ND (LU0229387971)11,63M EUR80,14 EUR1,50%2,68%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value C USD ND (LU0229388359)12,38M USD93,07 USD1,50%2,68%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value H EUR ND (LU0330609552)6,78M EUR2.136,11 EUR0,80%0,98%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I EUR ND (LU0229388607)24,57M EUR2.011,89 EUR0,70%0,75%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I USD ND (LU0229389084)161,52M USD2.336,51 USD0,70%0,75%10.000.000 USD

Estrategia Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

El objetivo de este subfondo es conseguir una apreciación del capital a medio/largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos netos en una cartera diversificada de renta variable así como en valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con sede en Norteamércia o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Norteamerica. El subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de emisores que no sean de Norteamerica, y hasta el 15% de sus activos netos en valores de los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

El fondo Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value, con ISIN, LU0229387385 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 449.277.954 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

John Peckham


Edward Shadek


Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,50%13,15%-14,29%-16,61%-4,16%
200313,61%-6,87%9,03%4,34%7,23%
20045,07%2,80%-0,06%1,36%0,90%
200529,58%7,34%8,68%6,96%3,85%
20064,66%3,60%-4,98%5,11%1,15%
2007-4,45%-1,12%4,30%-2,55%-4,92%
2008-30,84%-14,27%-4,24%0,69%-16,33%
200916,72%-9,63%9,95%7,93%8,84%
201016,62%9,85%-2,38%-2,27%11,27%
2011-3,24%-0,69%-3,39%-11,32%13,73%
20129,81%6,32%1,01%4,95%-2,58%
201321,05%12,87%1,83%-1,13%6,52%
201430,40%3,53%4,58%8,39%11,12%
20151,11%12,65%-4,13%-11,54%5,84%
201613,41%-6,17%5,20%1,15%13,59%
2017-0,10%1,59%-6,31%1,32%3,59%
2018-4,92%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 12, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) May 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 11, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012