RV USA Cap. Grande Value

Pioneer Fds North American Basic Value

Pioneer Funds - North American Basic Value C EUR ND | LU0229387971

Pioneer Asset Management SA

16 Jan, 2018
80,91
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR HND (LU0271260902)1,97M EUR75,60 EUR1,50%1,93%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR ND (LU0229387385)343,67M EUR88,72 EUR1,50%1,83%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value A USD ND (LU0229387542)341,00M USD108,51 USD1,50%1,83%0 USD
Pioneer Funds - North American Basic Value C EUR ND (LU0229387971)11,63M EUR80,91 EUR1,50%2,68%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value C USD ND (LU0229388359)12,93M USD98,96 USD1,50%2,68%0 USD
Pioneer Funds - North American Basic Value H EUR ND (LU0330609552)14,17M EUR2.141,47 EUR0,80%0,98%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value I EUR ND (LU0229388607)25,69M EUR2.015,10 EUR0,70%0,75%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value I USD ND (LU0229389084)161,52M USD2.464,57 USD0,70%0,75%10.000.000 USD

Estrategia Pioneer Fds North American Basic Value

El objetivo de este subfondo es conseguir una apreciación del capital a medio/largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos netos en una cartera diversificada de renta variable así como en valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con sede en Norteamércia o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Norteamerica. El subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de emisores que no sean de Norteamerica, y hasta el 15% de sus activos netos en valores de los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Pioneer Fds North American Basic Value

El fondo Pioneer Fds North American Basic Value, con ISIN, LU0229387971 de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 579.210.771 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Pioneer Fds North American Basic Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,68%PERCENT

Gestores

John Peckham


Edward Shadek


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds North American Basic Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,07%-2,76%-5,12%
2008-31,44%-14,46%-4,43%0,46%-16,53%
200915,74%-9,81%9,71%7,70%8,60%
201015,64%9,61%-2,57%-2,46%11,01%
2011-4,04%-0,90%-3,59%-11,51%13,50%
20128,86%6,08%0,81%4,74%-2,82%
201320,03%12,66%1,60%-1,34%6,29%
201429,46%3,37%4,31%8,15%11,01%
20150,23%12,54%-4,46%-11,71%5,59%
201612,47%-6,35%4,98%0,93%13,35%
2017-0,92%1,38%-6,51%1,10%3,41%

Rendimiento mensual Pioneer Fds North American Basic Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (May 31, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012