Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I EUR ND

I | LU0229388607

AMUNDI ASSET MGMT

€1.992,32
+5,63% 1M
+15,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0229387385
307,47M€1,50%15,00%2,00%0,00€7,28%
A
LU0229387542
307,30M€1,50%15,00%2,00%0,00€7,28%
I
LU0229388607
22,63M€0,70%-1,20%10,00M€8,51%
I
LU0229389084
22,62M€0,70%-1,20%0,00€8,51%
C
LU0229387971
7,57M€1,50%-2,00%0,00€6,44%
C
LU0229388359
7,57M€1,50%-2,00%0,00€6,44%
AH
LU0271260902
1,67M€1,50%15,00%2,00%0,00€5,94%
R
LU0957295842
0,30M€0,75%-1,25%30,00M€8,32%
R
LU0957295925
0,30M€0,75%-1,25%0,00€8,32%
RH
LU1706863146
0,05M€0,75%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I EUR ND

El objetivo de este subfondo es conseguir una apreciación del capital a medio/largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos netos en una cartera diversificada de renta variable así como en valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con sede en Norteamércia o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Norteamerica. El subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de emisores que no sean de Norteamerica, y hasta el 15% de sus activos netos en valores de los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

El fondo Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value, con ISIN, LU0229388607 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I EUR ND

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,98% -6,34% -4,54%
1 año 2,88% 2,09% 5,43%
3 años 27,76% 8,51% 9,45%
5 años 58,23% 9,61% 8,90%
10 años 216,25% 12,20% 12,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201432,03% - - - -
20152,22% - - -11,29% -
201614,65%-5,90%5,48%1,43%13,88%
20171,00%1,86%-6,06%1,59%3,89%
2018-11,42%-5,97%3,87%8,70%-16,57%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,26-2,21
Beta1,081,13
Information Ratio0,19-0,32
R-Squared93,7190,08
Sharpe Ratio-0,090,16
Standard Deviation20,5216,13
Tracking Error5,355,36
Treynor Ratio-1,692,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).