RV USA Cap. Grande Value

Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I USD ND | LU0229389084

Pioneer Asset Management SA

23 Feb, 2018
2.435,78
1,77%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A EUR HND (LU0271260902)2,07M EUR74,40 EUR1,50%1,93%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A EUR ND (LU0229387385)347,67M EUR87,14 EUR1,50%1,83%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value A USD ND (LU0229387542)341,00M USD107,16 USD1,50%1,83%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value C EUR ND (LU0229387971)11,63M EUR79,37 EUR1,50%2,68%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value C USD ND (LU0229388359)12,96M USD97,61 USD1,50%2,68%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value H EUR ND (LU0330609552)13,30M EUR2.104,47 EUR0,80%0,98%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I EUR ND (LU0229388607)25,97M EUR1.980,71 EUR0,70%0,75%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value I USD ND (LU0229389084)161,52M USD2.435,78 USD0,70%0,75%10.000.000 USD

Estrategia Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

El objetivo de este subfondo es conseguir una apreciación del capital a medio/largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos netos en una cartera diversificada de renta variable así como en valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con sede en Norteamércia o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Norteamerica. El subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de emisores que no sean de Norteamerica, y hasta el 15% de sus activos netos en valores de los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

El fondo Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value, con ISIN, LU0229389084 de la gestora Pioneer Asset Management SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 586.394.420 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

John Peckham


Edward Shadek


Metadata


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Rentabilidad Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,11%13,28%-14,18%-16,51%-4,03%
200314,18%-6,75%9,17%4,47%7,36%
20045,60%2,93%0,06%1,49%1,03%
200530,22%7,47%8,82%7,09%3,98%
20064,42%2,54%-4,73%5,39%1,42%
2007-3,48%-0,85%4,54%-2,31%-4,68%
2008-30,16%-14,06%-3,99%0,91%-16,12%
200917,88%-9,40%10,20%8,22%9,09%
201017,78%10,11%-2,12%-2,03%11,54%
2011-2,27%-0,45%-3,14%-11,11%14,01%
201210,90%6,58%1,26%5,22%-2,35%
201322,28%13,16%2,08%-0,88%6,81%
201432,03%3,87%4,82%8,69%11,57%
20152,22%13,09%-4,00%-11,28%6,13%
201614,65%-5,90%5,48%1,43%13,87%
20171,00%1,86%-6,06%1,59%3,90%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 20, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012