RF Diversificada USD

Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR ND | LU0229391064

Amundi Luxembourg S.A.

20 Jul, 2018
83,67
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond R EUR HND (LU1123401900)1,80M EUR51,30 EUR0,40%0,72%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond R EUR ND (LU1091096229)108,27M EUR62,62 EUR0,40%0,63%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond R EUR QD (LU1201880975)0,27M EUR44,55 EUR0,40%0,62%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond R USD ND (LU0778039478)108,27M USD73,31 USD0,40%0,63%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR QD (LU0229391494)0,02M EUR51,59 EUR1,00%0,00%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR HND (LU0775727919)128,77M EUR50,69 EUR0,90%1,37%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR ND (LU0229391064)190,51M EUR83,67 EUR0,90%1,27%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A USD ND (LU0229391221)21,70M USD97,95 USD0,90%1,27%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond C USD ND (LU0229391650)37,09M USD72,97 USD1,00%2,22%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond H EUR ND (LU0330607853)39,17M EUR2.055,08 EUR0,55%0,77%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond I EUR ND (LU0229391817)48,09M EUR2.044,97 EUR0,40%0,46%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond I USD ND (LU0229391908)366,07M USD2.394,14 USD0,40%0,46%10.000.000 USD

Estrategia Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio total en una cartera diversificada integrada por todo tipo de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses con diferentes vencimientos y emitidas por emisores públicos o empresariales. No se invertirá en valores de renta variable más del 10% del patrimonio total del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio total del Subfondo, ni tampoco más de una tercera parte del patrimonio total del Subfondo en Instrumentos del Mercado Monetario ni más de una tercera parte del mismo en depósitos bancarios.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond, con ISIN LU0229391064, de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 1.119.964.749 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Kenneth Taubes


Charles Melchreit


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Rentabilidad Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,17%2,78%-9,01%1,82%-3,56%
2003-9,89%-2,27%-0,68%-1,10%-6,13%
2004-2,41%5,32%-1,08%1,07%-7,31%
200517,47%4,24%10,22%-0,39%2,65%
2006-8,49%-3,57%-5,99%4,34%-3,25%
2007-4,93%0,28%-2,81%-2,11%-0,34%
2008-1,99%-6,14%0,24%9,22%-4,62%
200916,18%2,93%4,55%3,74%4,07%
201016,07%9,66%12,61%-7,24%1,33%
20118,75%-3,59%-0,59%8,97%4,13%
20126,16%0,16%6,18%1,09%-1,26%
2013-4,14%3,33%-3,11%-3,38%-0,91%
201419,64%2,48%2,47%8,50%5,01%
201510,58%13,93%-4,69%-0,53%2,38%
20167,11%-3,07%4,88%0,29%5,05%
2017-8,81%-0,55%-5,01%-2,66%-0,83%
2018-3,71%4,94%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Pioneer USD Aggregate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 19, 2018
Prospectus (May 31, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 19, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Jun 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 22, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012