RF Diversificada USD

Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C USD ND | LU0229391650

Pioneer Asset Management SA

16 Nov, 2017
74,25
0,23%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C EUR ND (LU0229391494)0,02M EUR52,77 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR HND (LU0775727919)80,46M EUR52,30 EUR0,90%1,33%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR ND (LU0229391064)181,01M EUR84,13 EUR0,90%1,23%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD ND (LU0229391221)21,70M USD99,04 USD0,90%1,23%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C USD ND (LU0229391650)38,91M USD74,25 USD1,00%2,18%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond H EUR ND (LU0330607853)78,95M EUR2.059,39 EUR0,55%0,72%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond I EUR ND (LU0229391817)48,09M EUR2.045,55 EUR0,40%0,45%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond I USD ND (LU0229391908)309,73M USD2.408,12 USD0,40%0,45%10.000.000 USD

Estrategia Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio total en una cartera diversificada integrada por todo tipo de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses con diferentes vencimientos y emitidas por emisores públicos o empresariales. No se invertirá en valores de renta variable más del 10% del patrimonio total del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio total del Subfondo, ni tampoco más de una tercera parte del patrimonio total del Subfondo en Instrumentos del Mercado Monetario ni más de una tercera parte del mismo en depósitos bancarios.


El fondo Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond, con ISIN, LU0229391650 de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.083.358.384 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Kenneth Taubes


Charles Melchreit


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,93%0,85%-1,49%
2013-5,05%3,12%-3,36%-3,62%-1,14%
201418,52%2,25%2,23%8,23%4,76%
20159,54%13,66%-4,92%-0,76%2,13%
20166,10%-3,30%4,65%0,04%4,81%
2017-0,78%-5,25%-2,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 20, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
Factsheet (Sep 30, 2014) Nov 03, 2014