RV Europa Cap. Flexible

Nordea 1 - European Value Fund

CLASE BI EUR | LU0229519557

Nordea Investment Funds SA

23 Nov, 2017
67,71
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP EUR (LU0255610742)18,69M EUR57,81 EUR1,50%1,85%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0229519557)430,60M EUR67,71 EUR0,85%1,09%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0064319337)709,15M EUR61,47 EUR1,50%1,85%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173768028)3,94M EUR55,52 EUR1,50%2,60%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Value Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Europa o predominantemente activas en este continente.


El fondo Nordea 1 - European Value Fund, con ISIN, LU0229519557 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.478.106.022 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - European Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Tom Stubbe Olsen


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Rentabilidad Nordea 1 - European Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200628,12%13,32%-3,20%5,53%10,68%
2007-8,43%2,06%3,79%-4,31%-9,66%
2008-45,40%-16,32%-7,43%-11,26%-20,57%
200943,65%-6,00%20,33%18,05%7,58%
201023,48%10,79%-1,91%6,60%6,59%
2011-8,37%-1,74%1,72%-14,64%7,40%
201222,82%11,73%-2,99%6,59%6,31%
201315,53%5,33%-1,76%9,34%2,12%
20145,93%3,39%3,38%-3,40%2,60%
201514,30%20,72%-1,89%-7,90%4,78%
20164,71%-5,30%-3,19%6,04%7,71%
20175,09%0,21%3,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013