RV Europa Cap. Flexible

Nordea 1 - European Value Fund

CLASE BI EUR | LU0229519557

Nordea Investment Funds SA

20 Sep, 2017
66,58
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP EUR (LU0255610742)17,80M EUR56,93 EUR1,50%1,85%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0229519557)403,51M EUR66,58 EUR0,85%1,09%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0064319337)679,35M EUR60,52 EUR1,50%1,85%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173768028)14,53M EUR54,74 EUR1,50%2,60%0 EUR

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Europa o predominantemente activas en este continente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Tom Stubbe Olsen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200628,12%13,32%-3,20%5,53%10,68%
2007-8,43%2,06%3,79%-4,31%-9,66%
2008-45,40%-16,32%-7,43%-11,26%-20,57%
200943,65%-6,00%20,33%18,05%7,58%
201023,48%10,79%-1,91%6,60%6,59%
2011-8,37%-1,74%1,72%-14,64%7,40%
201222,82%11,73%-2,99%6,59%6,31%
201315,53%5,33%-1,76%9,34%2,12%
20145,93%3,39%3,38%-3,40%2,60%
201514,30%20,72%-1,89%-7,90%4,78%
20164,71%-5,30%-3,19%6,04%7,71%
20175,09%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013