Allianz Emerging Europe I EUR

I | LU0230402553

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€340,27
+2,53% 1M
+24,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0081500794
148,60M€2,25%20,00%2,25%0,00€11,09%
I
LU0230402553
0,03M€1,28%20,00%1,28%4,00M€12,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Emerging Europe I EUR

Los activos del fondo se invertirán principalmente en acciones, certificados de acciones, bonos de disfrute, bonos convertibles en acciones, y warrants sobre valores, al igual que en bonos, bonos con derechos de suscripción, y otors valores de renta fija, o bonos con tipos de intereés variable, de emisores con sede o que coticen en mercados de valores de estados de Europa del Este tales como Rusia, al República Checa, Polonia o Hungría.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Emerging Europe

El fondo Allianz Emerging Europe, con ISIN, LU0230402553 de la gestora ALLIANZ GLOBAL INVESTORS se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV Europa Emergente

Comisiones Allianz Emerging Europe I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,28%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,28%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,42% 29,20% 32,73%
1 año 21,47% 15,72% 16,87%
3 años 41,34% 12,22% 10,86%
5 años 21,22% 3,92% 4,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-23,35% - - - -
2015-6,33% - - -13,89% -
201621,06%0,85%0,85%3,88%13,57%
20174,11%0,68%-3,66%6,24%1,03%
2018-10,25%0,69%-6,20%3,75%-8,41%
2019 - 11,20%9,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Oct 31, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,35-1,59
Beta1,100,90
Information Ratio0,07-0,92
R-Squared94,0993,82
Sharpe Ratio0,930,86
Standard Deviation19,7813,60
Tracking Error5,113,72
Treynor Ratio16,7213,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).