RV BRIC

Parvest Equity BRIC

Parvest Equity BRIC N-Capitalisation | LU0230663600

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

06 Oct, 2016
120,58
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity BRIC Classic EUR-Capitalisation (LU0251809926)18,01M EUR116,67 EUR1,75%2,28%0 EUR
Parvest Equity BRIC Classic-Capitalisation (LU0230662891)27,77M USD130,32 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity BRIC Classic-Distribution (LU0230662545)1,56M USD101,30 USD1,75%2,23%0 USD
Parvest Equity BRIC I-Capitalisation (LU0230663352)0,81M USD146,23 USD0,90%1,12%0 USD
Parvest Equity BRIC N-Capitalisation (LU0230663600)4,46M USD120,58 USD1,75%2,98%0 USD
Parvest Equity BRIC Privilege-Capitalisation (LU0230664160)0,54M USD113,27 USD0,90%1,38%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo la revalorizacion de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones y títulos asimilables, emitidos por sociedades que tienen su sede o ejercen sus actividad fundamental en cuatro países emergentes (Brasil, Rusia, India, China). El proceso de inversión combina una selección de títulos efectuada para cada país por gestores especializados, y una asignación de países dinámica. El gestor BRIC construye finalmente la cartera bajo el marco de un riguroso control de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,97%PERCENT
Total Expense Ratio2,98%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,09%5,38%19,87%
200741,40%-1,04%14,16%15,30%8,54%
2008-59,02%-25,44%4,27%-24,40%-30,28%
200982,11%6,87%34,16%13,08%12,32%
201016,94%5,93%-0,67%3,53%7,35%
2011-25,78%-2,76%-6,81%-21,95%4,94%
20129,94%10,33%-8,35%5,69%2,87%
2013-9,05%-1,33%-12,24%2,89%2,08%
20143,41%-3,13%10,06%1,59%-4,53%
2015-2,82%18,02%-1,31%-17,80%1,50%
20160,49%9,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización